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國投瑞銀和興債券A基金盤中實(shí)時估值(021360)

今天最新凈值 1.0317 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0317
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4323億
  • 最近資產(chǎn)：9.47億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊楓
國投瑞銀和興債券A基金021360重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動 0.0000 1.74% -0.58% -0.0101%
600036 招商銀行 0.0000 1.01% -1.03% -0.0104%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.91% 0.05% 0.0005%
00700 騰訊控股 0.0000 0.79% -0.29% -0.0023%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.78% -0.72% -0.0056%
300750 寧德時代 0.0000 0.74% -1.25% -0.0093%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.67% -0.59% -0.0040%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.63% -0.93% -0.0059%
002831 裕同科技 0.0000 0.50% 1.36% 0.0068%
00916 龍源電力 0.0000 0.42% 1.21% 0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.19% -0.0352% 3.80%
國投瑞銀和興債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% -0.01%
2025-05-21 0.17% 0.08%
2025-05-20 0.13% 0.04%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.12% 0.01%
2025-05-15 -0.12% -0.01%
2025-05-14 0.11% 0.03%
2025-05-13 0.10% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀和興債券A基金021360實(shí)時估值圖
國投瑞銀和興債券A基金021360實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%