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東興興源債券A - 基金主頁(代碼:014716)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0271 -0.0003 -0.0300%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0270 -0.0001 -0.0072%

累計凈值：1.0271
成立日期：2022-01-13
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.0062億
最近資產(chǎn)：2.04億元
基金公司：東興基金管理
基金經(jīng)理：李晨輝張旭宋立久司馬義買買提

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.88%	0.10%	0.40%	0.88%	2.71%	3.56%	1.96%	2.69%
同類排名	558/1270	433/1349	806/1343	218/1291	756/1152	637/962	553/778	-

東興興源債券A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600887	伊利股份	0.1500	0.84%	0.13%
601398	工商銀行	0.6000	0.63%	-0.56%
601998	中信銀行	0.5000	0.63%	-1.14%
600373	中文傳媒	0.2000	0.61%	-0.67%
603899	晨光股份	0.0800	0.58%	-1.88%
601928	鳳凰傳媒	0.2500	0.55%	-3.02%
601877	正泰電器	0.1000	0.40%	-1.89%

東興興源債券A(014716)基金檔案

基金代碼	014716	基金簡稱	東興興源債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-01-10~2022-01-11	成立日期	2022-01-13	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	李晨輝張旭宋立久司馬義買買提	基金托管人		基金公司	東興基金管理
最近資產(chǎn)	2.04億元	最近份額	2.0062億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

東興基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A	1.1734	0.03%
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C	1.1631	0.03%
東興連裕6個月滾動持有債A	1.1255	0.03%
東興連裕6個月滾動持有債C	1.1154	0.03%
東興興福一年定開C	1.3638	0.00%
東興興源債券A	1.0269	-0.02%
東興興源債券C	1.0311	-0.02%
東興宸祥量化混合C	1.0923	-0.80%
東興宸祥量化混合A	1.0961	-0.81%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%