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國融添益增強債券A基金盤中實時估值(016618)

今天最新凈值 1.0484 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：顧喆彬 賈雨璇
國融添益增強債券A基金016618重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601377 興業(yè)證券 134.2600 0.50% -0.86% -0.0043%
000166 申萬宏源 41.4000 0.13% -1.05% -0.0014%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.63% -0.0057% 0.63%
國融添益增強債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 0.02% -0.01%
2025-05-14 0.03% 0.02%
2025-05-13 0.02% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國融添益增強債券A基金016618實時估值圖
國融添益增強債券A基金016618實時估值圖
國融添益增強債券A基金動態(tài)
國融基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國融融君混合A 0.9684 -0.0052%
國融融君混合C 0.9486 -0.0052%
國融添益增強債券A 1.0485 -0.0066%
國融添益增強債券C 1.0387 -0.0066%
國融融信消費嚴選混合A 0.7341 -0.0307%
國融融信消費嚴選混合C 0.7236 -0.0307%
國融融泰靈活配置混合A 0.7210 -0.3047%
國融融泰靈活配置混合C 0.7171 -0.3047%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0631 0.2527%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0535 0.2527%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2129 0.2374%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1784 0.2374%
嘉合磐恒債券A 1.0376 0.1519%
嘉合磐恒債券C 1.0263 0.1519%
國泰雙利債券A 1.7627 0.1514%
國泰雙利債券C 1.6795 0.1514%