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方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006688)

今天最新凈值 1.2956 0.0110 0.8600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2956
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0624億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金006688重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.08% 4.21% 0.0034%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.05% 0.17% 0.0001%
002594 比亞迪 0.0000 0.04% 1.32% 0.0005%
000858 五 糧 液 0.0000 0.03% 0.10% 0.0000%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.03% -0.65% -0.0002%
000651 格力電器 0.0000 0.02% -0.28% -0.0001%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.02% -0.51% -0.0001%
002475 立訊精密 0.0000 0.02% -1.47% -0.0003%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.02% 1.32% 0.0003%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.01% 0.35% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.32% 0.0036% 1.36%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.86% 0.01%
2025-05-19 -0.19% 0.00%
2025-05-16 -0.13% 0.00%
2025-05-15 -1.28% -0.02%
2025-05-14 0.88% 0.01%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 1.66% 0.02%
2025-05-09 -0.40% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金006688實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金006688實(shí)時(shí)估值圖