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廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007668)

今天最新凈值 0.9873 0.0055 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9870 -0.0003 -0.0354%
  • 累計(jì)凈值：0.9873
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0301億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文 倪鑫晨
近一季廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|廣發(fā)養(yǎng)老2035三年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(007668)基金累計(jì)收益率-1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2025-05-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9818 0.9818 0.0055 0.56%
2025-05-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9810 0.9810 0.0013 0.13%
2025-05-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9893 0.9893 -0.0083 -0.84%
2025-05-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9859 0.9859 0.0034 0.34%
2025-05-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9900 0.9900 -0.0041 -0.41%
2025-05-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9864 0.9864 0.0036 0.36%
2025-05-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9896 0.9896 -0.0032 -0.32%
2025-05-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2025-05-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9900 0.9900 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9779 0.9779 0.0121 1.24%
2025-04-30 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9748 0.9748 0.0031 0.32%
2025-04-29 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9729 0.9729 0.0019 0.20%
2025-04-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9763 0.9763 -0.0034 -0.35%
2025-04-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27%
2025-04-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9762 0.9762 -0.0025 -0.26%
2025-04-23 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9766 0.9766 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9717 0.9717 0.0049 0.50%
2025-04-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9640 0.9640 0.0077 0.80%
2025-04-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9655 0.9655 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9627 0.9627 0.0028 0.29%
2025-04-16 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9672 0.9672 -0.0045 -0.47%
2025-04-15 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9700 0.9700 -0.0028 -0.29%
2025-04-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9648 0.9648 0.0052 0.54%
2025-04-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9614 0.9614 0.0034 0.35%
2025-04-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9464 0.9464 0.0150 1.58%
2025-04-09 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9376 0.9376 0.0088 0.94%
2025-04-08 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9392 0.9392 -0.0016 -0.17%
2025-04-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9842 0.9842 -0.0450 -4.57%
2025-04-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2025-04-02 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9819 0.9819 0.0050 0.51%
2025-03-31 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9893 0.9893 -0.0074 -0.75%
2025-03-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9934 0.9934 -0.0041 -0.41%
2025-03-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2025-03-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9918 0.9918 0.0011 0.11%
2025-03-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9951 0.9951 -0.0033 -0.33%
2025-03-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2025-03-21 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0049 1.0049 -0.0104 -1.03%
2025-03-20 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0100 1.0100 -0.0051 -0.50%
2025-03-19 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0121 1.0121 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0051 1.0051 0.0070 0.70%
2025-03-17 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0062 1.0062 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0062 1.0062 0.9936 0.9936 0.0126 1.27%
2025-03-13 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9995 0.9995 -0.0059 -0.59%
2025-03-12 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0049 1.0049 -0.0051 -0.51%
2025-03-10 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0107 1.0107 -0.0058 -0.57%
2025-03-07 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0165 1.0165 -0.0058 -0.57%
2025-03-06 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0014 1.0014 0.0151 1.51%
2025-03-05 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9956 0.9956 0.0058 0.58%
2025-03-04 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9938 0.9938 0.0018 0.18%
2025-03-03 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2025-02-28 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9919 0.9919 1.0114 1.0114 -0.0195 -1.93%
2025-02-27 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0140 1.0140 -0.0026 -0.26%
2025-02-26 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0061 1.0061 0.0079 0.79%
2025-02-25 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0137 1.0137 -0.0076 -0.75%
2025-02-24 007668 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0152 1.0152 -0.0015 -0.15%