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華夏穩(wěn)定雙利債券A - 基金主頁(代碼:004547)

今天最新凈值 1.0559 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0559 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：1.3236
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8931億
  • 最近資產：6.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張海靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% 0.09% 0.28% 0.28% 1.55% 6.84% 9.96% 30.51%
同類排名 622/733 145/759 482/762 554/737 645/674 298/591 220/528 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現金0.0055元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現金0.0067元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分紅 每份派現金0.0063元
2024-01-05 2024-01-05 2024-01-08 分紅 每份派現金0.0077元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現金0.0114元
華夏穩(wěn)定雙利債券A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601878 浙商證券 0.0000 1.14% -1.41%
華夏穩(wěn)定雙利債券A(004547)基金檔案
基金代碼 004547 基金簡稱 華夏穩(wěn)定雙利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 張海靜 基金托管人 基金公司
最近資產 6.64億元 最近份額 2.8931億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%