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嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011249)

今天最新凈值 1.1479 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1479
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8210億
  • 最近資產(chǎn)：5.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴(lài)禮輝 閆紅蕾
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦基金011249重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 0.05% 0.0002%
600036 招商銀行 0.0000 0.40% -1.03% -0.0041%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.35% 0.47% 0.0016%
601021 春秋航空 0.0000 0.34% -1.52% -0.0052%
600030 中信證券 0.0000 0.31% -1.23% -0.0038%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.26% -1.45% -0.0038%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.25% 1.20% 0.0030%
600060 海信視像 0.0000 0.25% -0.29% -0.0007%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.23% -0.98% -0.0023%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.20% -0.75% -0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.08% -0.0166% 2.27%
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.01%
2025-05-22 -0.03% 0.00%
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.08% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.06% -0.02%
2025-05-15 -0.04% -0.02%
2025-05-14 0.05% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦基金011249實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦基金011249實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%