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匯泉安盈回報債券A - 基金主頁(代碼:016124)

今天最新凈值 1.0378 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0378 0.0000 0.0022%
  • 累計凈值：1.0378
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2983億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇 劉文超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% 0.24% 0.90% 0.08% 2.38% 5.44% - 3.64%
同類排名 825/1276 161/1353 413/1344 702/1293 808/1158 451/968 0/604 -
匯泉安盈回報債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.30% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 0.27% -1.25%
01211 比亞迪股份 0.0000 0.17% 1.49%
000858 五 糧 液 0.0000 0.15% -0.73%
01024 快手-W 0.0000 0.15% -0.82%
000333 美的集團 0.0000 0.14% -0.59%
002475 立訊精密 0.0000 0.14% -1.48%
00700 騰訊控股 0.0000 0.13% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.13% -0.92%
00981 中芯國際 0.0000 0.12% -0.12%
匯泉安盈回報債券A(016124)基金檔案
基金代碼 016124 基金簡稱 匯泉安盈回報債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-17~2022-09-05 成立日期 2022-09-07 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 楊宇 劉文超 基金托管人 基金公司 匯泉基金管理
最近資產(chǎn) 2.35億 最近份額 2.2983億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%