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農(nóng)銀瑞益一年持有混合C基金凈值查詢(020355)

今天最新凈值 1.0318 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0317 -0.0001 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8416億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢(qián)大千
近一季農(nóng)銀瑞益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀瑞益一年持有混合C(020355)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-05-20 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2025-05-19 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2025-05-16 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0313 1.0313 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-05-13 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-05-12 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-05-09 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-05-08 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-05-07 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-05-06 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0250 1.0250 0.0027 0.26%
2025-04-30 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-04-28 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-04-24 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-04-22 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-04-21 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-04-18 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-04-17 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-16 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19%
2025-04-11 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-04-10 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0182 1.0182 0.0035 0.34%
2025-04-09 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0169 1.0169 0.0013 0.13%
2025-04-08 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-04-07 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0286 1.0286 -0.0119 -1.16%
2025-04-03 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0296 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-04-01 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-03-31 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0289 1.0289 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-26 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-03-25 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-03-24 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-21 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0309 1.0309 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-19 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-03-17 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-03-14 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0274 1.0274 0.0028 0.27%
2025-03-13 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0294 1.0294 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0305 1.0305 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2025-03-05 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2025-03-04 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-03-03 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-28 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-02-25 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 020355 農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0300 1.0300 -0.0014 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%