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富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020274)

今天最新凈值 0.9860 0.0023 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9893 0.0000 -0.0034%
  • 累計(jì)凈值：0.9860
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1120億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷欽怡
近一季富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020274)基金累計(jì)收益率-3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33%
2025-05-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9837 0.9837 0.0023 0.23%
2025-05-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9854 0.9854 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9869 0.9869 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9957 0.9957 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9898 0.9898 0.0059 0.60%
2025-05-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9887 0.9887 0.0011 0.11%
2025-05-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9762 0.9762 0.0125 1.28%
2025-05-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2025-05-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9865 0.9865 -0.0046 -0.47%
2025-05-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9797 0.9797 0.0068 0.69%
2025-05-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9647 0.9647 0.0150 1.55%
2025-04-30 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9633 0.9633 0.0014 0.15%
2025-04-29 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2025-04-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9688 0.9688 -0.0074 -0.76%
2025-04-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9611 0.9611 0.0077 0.80%
2025-04-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9631 0.9631 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9631 0.9631 0.9560 0.9560 0.0071 0.74%
2025-04-22 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9557 0.9557 0.0003 0.03%
2025-04-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9466 0.9466 0.0091 0.96%
2025-04-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00%
2025-04-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9474 0.9474 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9538 0.9538 -0.0064 -0.67%
2025-04-15 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9538 0.9538 0.9624 0.9624 -0.0086 -0.89%
2025-04-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9582 0.9582 0.0042 0.44%
2025-04-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9564 0.9564 0.0018 0.19%
2025-04-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9431 0.9431 0.0133 1.41%
2025-04-09 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9372 0.9372 0.0059 0.63%
2025-04-08 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9231 0.9231 0.0141 1.53%
2025-04-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9231 0.9231 1.0073 1.0073 -0.0842 -8.36%
2025-04-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0073 1.0073 1.0199 1.0199 -0.0126 -1.24%
2025-04-02 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2025-04-01 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0183 1.0183 1.0133 1.0133 0.0050 0.49%
2025-03-31 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0230 1.0230 -0.0097 -0.95%
2025-03-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0373 1.0373 -0.0143 -1.38%
2025-03-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0373 1.0373 1.0356 1.0356 0.0017 0.16%
2025-03-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0356 1.0356 1.0383 1.0383 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0290 1.0290 0.0093 0.90%
2025-03-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0262 1.0262 0.0028 0.27%
2025-03-21 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0381 1.0381 -0.0119 -1.15%
2025-03-20 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0381 1.0381 1.0447 1.0447 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0447 1.0447 1.0479 1.0479 -0.0032 -0.31%
2025-03-18 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0494 1.0494 -0.0015 -0.14%
2025-03-17 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0494 1.0494 1.0474 1.0474 0.0020 0.19%
2025-03-14 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0373 1.0373 0.0101 0.97%
2025-03-13 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0373 1.0373 1.0414 1.0414 -0.0041 -0.39%
2025-03-12 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0465 1.0465 -0.0051 -0.49%
2025-03-11 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0368 1.0368 0.0097 0.94%
2025-03-10 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0368 1.0368 1.0336 1.0336 0.0032 0.31%
2025-03-07 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0308 1.0308 0.0028 0.27%
2025-03-06 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0242 1.0242 0.0066 0.64%
2025-03-05 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0287 1.0287 -0.0045 -0.44%
2025-03-04 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0287 1.0287 1.0330 1.0330 -0.0043 -0.42%
2025-03-03 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0193 1.0193 0.0137 1.34%
2025-02-28 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0193 1.0193 1.0314 1.0314 -0.0121 -1.17%
2025-02-27 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0241 1.0241 0.0073 0.71%
2025-02-26 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0129 1.0129 0.0112 1.11%
2025-02-25 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0273 1.0273 -0.0144 -1.40%
2025-02-24 020274 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0273 1.0273 1.0242 1.0242 0.0031 0.30%