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泓德裕祥債券A基金盤中實時估值(002742)

今天最新凈值 1.2391 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4261
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4308億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學康 秦毅 李倩 趙端端
泓德裕祥債券A基金002742重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.29% -0.05% -0.0001%
600036 招商銀行 0.0000 0.17% 1.18% 0.0020%
300750 寧德時代 0.0000 0.14% -1.46% -0.0020%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.13% 0.75% 0.0010%
601318 中國平安 0.0000 0.13% -0.06% -0.0001%
600900 長江電力 0.0000 0.10% 0.52% 0.0005%
000333 美的集團 0.0000 0.09% 0.72% 0.0006%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.09% 1.28% 0.0012%
601988 中國銀行 0.0000 0.09% 0.18% 0.0002%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.08% 0.98% 0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.31% 0.0041% 7.43%
泓德裕祥債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.07% 0.04%
2025-05-20 0.04% 0.04%
2025-05-19 0.10% -0.03%
2025-05-16 -0.14% -0.05%
2025-05-15 -0.03% -0.03%
2025-05-14 0.03% 0.11%
2025-05-13 0.08% 0.03%
2025-05-12 -0.01% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
泓德裕祥債券A基金002742實時估值圖
泓德裕祥債券A基金002742實時估值圖
泓德裕祥債券A基金動態(tài)
泓德基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德豐澤混合(LOF) 1.0400 0.1911%
泓德致遠混合A 1.7900 0.1227%
泓德致遠混合C 1.7023 0.1227%
泓德優(yōu)質治理靈活配置混合 0.6352 0.0804%
泓德裕祥債券A 1.2401 0.0095%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.0095%
泓德智選領航混合A 1.0420 0.0083%
泓德智選領航混合C 1.0396 0.0083%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0461 0.3632%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0157 0.2698%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0141 0.2698%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0838 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0752 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0830 0.2266%
鵬華信用增利債券D 1.0392 0.2033%
1.0318 0.1860%