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農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(020354)

今天最新凈值 1.0366 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0366
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8341億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢(qián)大千
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金020354重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 0.35% -0.30% -0.0011%
000404 長(zhǎng)虹華意 0.0000 0.30% -1.25% -0.0038%
600060 海信視像 0.0000 0.26% 0.00% 0.0000%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 0.21% -2.34% -0.0049%
600061 國(guó)投資本 0.0000 0.21% -0.57% -0.0012%
601998 中信銀行 0.0000 0.21% 3.82% 0.0080%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.20% 0.60% 0.0012%
601788 光大證券 0.0000 0.20% -0.73% -0.0015%
601186 中國(guó)鐵建 0.0000 0.19% -0.50% -0.0010%
000039 中集集團(tuán) 0.0000 0.18% -1.74% -0.0031%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.31% -0.0074% 1.73%
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.01%
2025-05-20 0.09% 0.01%
2025-05-19 0.11% -0.01%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.19% -0.01%
2025-05-14 0.06% 0.01%
2025-05-13 0.04% 0.00%
2025-05-12 0.07% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金020354實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金020354實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%