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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A(南方中證1000聯(lián)接A)基金盤中實時估值(011860)

今天最新凈值 0.8236 -0.0081 -0.9700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8236
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5719億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A基金011860重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600266 城建發(fā)展 0.8700 0.01% -1.62% -0.0002%
601099 太平洋 1.4600 0.01% -1.65% -0.0002%
600100 同方股份 0.5200 0.00% -1.57% 0.0000%
600312 平高電氣 0.1800 0.00% -0.12% 0.0000%
600559 老白干酒 0.1400 0.00% -0.75% 0.0000%
601677 明泰鋁業(yè) 0.2400 0.00% -0.49% 0.0000%
601918 新集能源 0.3300 0.00% -1.17% 0.0000%
601975 招商南油 0.8400 0.00% -0.73% 0.0000%
603236 移遠(yuǎn)通信 0.0600 0.00% -1.73% 0.0000%
605589 圣泉集團(tuán) 0.1500 0.00% -0.72% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.02% -0.0004% 0.48%
南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.17% -0.01%
2025-05-22 -0.97% -0.01%
2025-05-21 -0.22% 0.00%
2025-05-20 0.80% 0.00%
2025-05-19 0.43% 0.00%
2025-05-16 0.18% 0.00%
2025-05-15 -1.56% -0.01%
2025-05-14 0.17% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A基金011860實時估值圖
南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接A基金011860實時估值圖