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興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A基金凈值查詢(970204)

今天最新凈值 1.0825 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0830 0.0000 0.0043%
  • 累計凈值：1.0825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3852億
  • 最近資產：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經理：呂曉威
近一季興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A(970204)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0830 1.0830 1.0825 1.0825 0.0005 0.05%
2025-05-20 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0825 1.0825 1.0817 1.0817 0.0008 0.07%
2025-05-19 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-05-16 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0816 1.0816 1.0820 1.0820 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0820 1.0820 1.0824 1.0824 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2025-05-13 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2025-05-12 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0817 1.0817 1.0806 1.0806 0.0011 0.10%
2025-05-09 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-05-08 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-05-07 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0792 1.0792 0.0007 0.06%
2025-05-06 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0792 1.0792 1.0781 1.0781 0.0011 0.10%
2025-04-30 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-04-29 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-28 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0781 1.0781 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-04-24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-23 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-04-22 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-04-21 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2025-04-18 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-04-16 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-15 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-04-11 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0775 1.0775 1.0767 1.0767 0.0008 0.07%
2025-04-09 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0767 1.0767 1.0757 1.0757 0.0010 0.09%
2025-04-08 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0757 1.0757 1.0738 1.0738 0.0019 0.18%
2025-04-07 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0738 1.0738 1.0788 1.0788 -0.0050 -0.46%
2025-04-03 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-04-02 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-04-01 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-03-31 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0782 1.0782 1.0785 1.0785 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0785 1.0785 1.0791 1.0791 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2025-03-26 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-03-25 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0787 1.0787 1.0778 1.0778 0.0009 0.08%
2025-03-24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2025-03-21 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0775 1.0775 1.0784 1.0784 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0790 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-03-17 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-03-14 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0769 1.0769 0.0019 0.18%
2025-03-13 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-12 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-03-07 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0772 1.0772 1.0763 1.0763 0.0009 0.08%
2025-03-05 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2025-03-04 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-03-03 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0756 1.0756 1.0769 1.0769 -0.0013 -0.12%
2025-02-27 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0765 1.0765 0.0004 0.04%
2025-02-26 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0765 1.0765 1.0756 1.0756 0.0009 0.08%
2025-02-25 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0756 1.0756 1.0766 1.0766 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 1.0766 1.0766 1.0770 1.0770 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%