方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(006688)
今天最新凈值
1.2956
0.0110 0.8600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3032
-0.0001 -0.0060%
- 累計凈值：1.2956
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0624億
- 最近資產(chǎn)：1.02億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
近一季方正富邦深證100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,方正富邦深證100ETF聯(lián)接C(006688)基金累計收益率-4.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0211 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0125 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-07 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-22 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0252 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.1876 |
1.1876 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.1082 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2025-04-02 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0217 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0322 |
2.43% |
| 2025-03-13 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0202 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0335 |
-2.46% |
| 2025-02-27 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
006688 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0040 |
-0.29% |
