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國泰安益靈活配置混合A(國泰安益靈活配置混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001850)

今天最新凈值 1.3685 0.0060 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4645
  • 成立日期：2016-12-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0074億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
國泰安益靈活配置混合A基金001850重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.94% -0.47% -0.0185%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.01% -1.25% -0.0376%
601318 中國平安 0.0000 2.63% -1.13% -0.0297%
600036 招商銀行 0.0000 2.41% -1.03% -0.0248%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.84% -0.59% -0.0109%
600900 長江電力 0.0000 1.72% -1.74% -0.0299%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.45% 0.05% 0.0007%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.44% -0.39% -0.0056%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.34% -2.12% -0.0284%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% -0.73% -0.0090%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.01% -0.1937% 0.00%
國泰安益靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% 0.02%
2025-05-21 0.44% 0.06%
2025-05-20 0.54% -0.01%
2025-05-19 -0.25% -0.01%
2025-05-16 -0.42% -0.05%
2025-05-15 -0.84% 0.03%
2025-05-14 1.14% 0.08%
2025-05-13 0.14% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰安益靈活配置混合A基金001850實(shí)時(shí)估值圖
國泰安益靈活配置混合A基金001850實(shí)時(shí)估值圖
國泰安益靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%