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華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017247)

今天最新凈值 1.1039 0.0044 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1034 -0.0005 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.1746
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9298億
  • 最近資產(chǎn)：15.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1059 1.1766 1.1039 1.1746 0.0020 0.18%
2025-05-20 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1039 1.1746 1.0995 1.1702 0.0044 0.40%
2025-05-19 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0995 1.1702 1.0983 1.1690 0.0012 0.11%
2025-05-16 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0983 1.1690 1.0994 1.1701 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0994 1.1701 1.1055 1.1762 -0.0061 -0.55%
2025-05-14 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1055 1.1762 1.1021 1.1728 0.0034 0.31%
2025-05-13 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1021 1.1728 1.1030 1.1737 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1030 1.1737 1.0957 1.1664 0.0073 0.67%
2025-05-09 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0957 1.1664 1.1003 1.1710 -0.0046 -0.42%
2025-05-08 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1710 1.0985 1.1692 0.0018 0.16%
2025-05-07 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0985 1.1692 1.0966 1.1673 0.0019 0.17%
2025-05-06 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.1673 1.0881 1.1588 0.0085 0.78%
2025-04-30 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0881 1.1588 1.0868 1.1575 0.0013 0.12%
2025-04-29 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0868 1.1575 1.0855 1.1562 0.0013 0.12%
2025-04-28 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0855 1.1562 1.0898 1.1605 -0.0043 -0.39%
2025-04-25 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0898 1.1605 1.0895 1.1602 0.0003 0.03%
2025-04-24 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0895 1.1602 1.0907 1.1614 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0907 1.1614 1.0885 1.1592 0.0022 0.20%
2025-04-22 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0885 1.1592 1.0875 1.1582 0.0010 0.09%
2025-04-21 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0875 1.1582 1.0826 1.1533 0.0049 0.45%
2025-04-18 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.1533 1.0828 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0828 1.1535 1.0804 1.1511 0.0024 0.22%
2025-04-16 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0804 1.1511 1.0831 1.1538 -0.0027 -0.25%
2025-04-15 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0831 1.1538 1.0840 1.1547 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0840 1.1547 1.0799 1.1506 0.0041 0.38%
2025-04-11 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0799 1.1506 1.0773 1.1480 0.0026 0.24%
2025-04-10 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0773 1.1480 1.0659 1.1366 0.0114 1.07%
2025-04-09 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.1366 1.0560 1.1267 0.0099 0.94%
2025-04-08 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.1267 1.0477 1.1184 0.0083 0.79%
2025-04-07 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.1184 1.1020 1.1727 -0.0543 -4.93%
2025-04-03 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1727 1.1068 1.1775 -0.0048 -0.43%
2025-04-02 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1068 1.1775 1.1061 1.1768 0.0007 0.06%
2025-04-01 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1061 1.1768 1.1026 1.1733 0.0035 0.32%
2025-03-31 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1733 1.1091 1.1798 -0.0065 -0.59%
2025-03-28 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1091 1.1798 1.1130 1.1837 -0.0039 -0.35%
2025-03-27 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1837 1.1107 1.1814 0.0023 0.21%
2025-03-26 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1107 1.1814 1.1097 1.1804 0.0010 0.09%
2025-03-25 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1097 1.1804 1.1119 1.1826 -0.0022 -0.20%
2025-03-24 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1119 1.1826 1.1111 1.1818 0.0008 0.07%
2025-03-21 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1111 1.1818 1.1217 1.1924 -0.0106 -0.94%
2025-03-20 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1924 1.1281 1.1988 -0.0064 -0.57%
2025-03-19 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1281 1.1988 1.1297 1.2004 -0.0016 -0.14%
2025-03-18 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1297 1.2004 1.1246 1.1953 0.0051 0.45%
2025-03-17 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1246 1.1953 1.1239 1.1946 0.0007 0.06%
2025-03-14 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1946 1.1105 1.1812 0.0134 1.21%
2025-03-13 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1105 1.1812 1.1167 1.1874 -0.0062 -0.56%
2025-03-12 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1167 1.1874 1.1191 1.1898 -0.0024 -0.21%
2025-03-11 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1191 1.1898 1.1189 1.1896 0.0002 0.02%
2025-03-10 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1189 1.1896 1.1209 1.1916 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1209 1.1916 1.1230 1.1937 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1230 1.1937 1.1090 1.1797 0.0140 1.26%
2025-03-05 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1090 1.1797 1.1050 1.1757 0.0040 0.36%
2025-03-04 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1050 1.1757 1.1019 1.1726 0.0031 0.28%
2025-03-03 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1019 1.1726 1.1003 1.1710 0.0016 0.15%
2025-02-28 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1710 1.1183 1.1890 -0.0180 -1.61%
2025-02-27 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1890 1.1173 1.1880 0.0010 0.09%
2025-02-26 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1880 1.1048 1.1755 0.0125 1.13%
2025-02-25 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1048 1.1755 1.1115 1.1822 -0.0067 -0.60%
2025-02-24 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1115 1.1822 1.1097 1.1804 0.0018 0.16%