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嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金盤中實時估值(011036)

今天最新凈值 0.7863 0.0044 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7863
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0907億
  • 最近資產(chǎn)：8.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金011036重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600111 北方稀土 0.0000 0.03% -0.38% -0.0001%
600010 包鋼股份 0.0000 0.01% -0.56% -0.0001%
600206 有研新材 0.0000 0.01% -3.11% -0.0003%
600392 盛和資源 0.0000 0.01% -0.58% -0.0001%
600416 湘電股份 0.0000 0.01% 0.00% 0.0000%
600549 廈門鎢業(yè) 0.0000 0.01% -0.91% -0.0001%
600580 臥龍電驅(qū) 0.0000 0.01% -1.34% -0.0001%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.01% -1.18% -0.0001%
600259 廣晟有色 0.0000 0.00% 1.17% 0.0000%
600478 科力遠 0.0000 0.00% -1.61% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.1% -0.0009% 0.62%
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.41% 0.00%
2025-05-20 0.56% 0.00%
2025-05-19 -1.00% -0.01%
2025-05-16 -0.28% 0.00%
2025-05-15 -0.11% 0.00%
2025-05-14 1.04% 0.01%
2025-05-13 -0.87% 0.00%
2025-05-12 1.83% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金011036實時估值圖
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金011036實時估值圖
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華中證國防ETF 0.7200 1.0318%
鵬華國防C 0.8387 0.9929%
鵬華國防A 0.9262 0.9929%
國泰中證軍工ETF 1.0539 0.7983%
廣發(fā)中證軍工ETF 1.0802 0.7982%
易方達中證軍工ETF 0.6437 0.7944%
華寶中證軍工ETF 1.2178 0.7820%
富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0278 0.7620%