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工銀聚寧9個月持有期混合A基金盤中實時估值(012826)

今天最新凈值 1.0894 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0894
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7105億
  • 最近資產(chǎn)：5.98億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達 周暉
工銀聚寧9個月持有期混合A基金012826重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.98% -2.51% -0.0497%
000858 五 糧 液 0.0000 1.95% -0.73% -0.0142%
06198 青島港 0.0000 1.82% -1.38% -0.0251%
00257 光大環(huán)境 0.0000 1.81% -0.26% -0.0047%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.76% -4.28% -0.0753%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.74% -0.93% -0.0162%
300750 寧德時代 0.0000 1.68% -1.25% -0.0210%
601128 常熟銀行 0.0000 1.61% -1.27% -0.0204%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.60% 0.74% 0.0118%
600483 福能股份 0.0000 1.57% -0.83% -0.0130%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.52% -0.2278% 32.34%
工銀聚寧9個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.39%
2025-05-22 -0.08% 0.01%
2025-05-21 0.35% 0.34%
2025-05-20 0.31% 0.32%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.20% -0.20%
2025-05-15 -0.30% -0.21%
2025-05-14 0.33% 0.30%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚寧9個月持有期混合A基金012826實時估值圖
工銀聚寧9個月持有期混合A基金012826實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%