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德邦新添利債券A(德邦新添利)基金盤中實時估值(001367)

今天最新凈值 1.1669 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4149
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3674億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
德邦新添利債券A基金001367重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603333 尚緯股份 2.1200 0.24% 10.03% 0.0241%
001212 中旗新材 0.4500 0.21% -1.37% -0.0029%
003027 同興環(huán)保 0.5800 0.21% -0.49% -0.0010%
300486 東杰智能 1.5400 0.21% -3.81% -0.0080%
300932 三友聯(lián)眾 0.6600 0.21% -1.37% -0.0029%
301199 邁赫股份 0.4100 0.21% -0.69% -0.0014%
301237 和順科技 0.3500 0.21% -0.44% -0.0009%
603978 深圳新星 0.6400 0.21% 0.63% 0.0013%
688021 奧福環(huán)保 0.5100 0.21% 0.97% 0.0020%
688193 仁度生物 0.2400 0.21% -0.29% -0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.13% 0.0097% 0.00%
德邦新添利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.01% 0.01%
2025-05-22 -0.02% -0.01%
2025-05-21 0.00% -0.01%
2025-05-20 0.01% 0.01%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 -0.01% 0.03%
2025-05-15 -0.03% 0.01%
2025-05-14 -0.03% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦新添利債券A基金001367實時估值圖
德邦新添利債券A基金001367實時估值圖
德邦新添利債券A基金動態(tài)
德邦基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦新添利債券A 1.1671 0.0135%
德邦安順混合A 0.9481 0.0120%
德邦安順混合C 0.9322 0.0120%
德邦大健康靈活配置混合A 1.1932 0.0034%
德邦景頤債券A 1.1127 -0.0227%
德邦景頤債券C 1.0945 -0.0227%
德邦新回報靈活配置混合A 1.4198 -0.0602%
德邦優(yōu)化A 1.2821 -0.0627%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%