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興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A - 基金主頁(代碼:970204)

今天最新凈值 1.0825 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0831 0.0001 0.0059%
  • 累計凈值：1.0825
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3852億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.09% 0.42% 0.39% 2.07% 3.74% - 4.75%
同類排名 672/1276 406/1353 830/1344 420/1293 863/1158 625/968 0/604 -
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 0.43% 0.53%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.37% 0.00%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.26% -0.47%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.19% 0.49%
600298 安琪酵母 0.0000 0.18% 0.03%
601088 中國神華 0.0000 0.18% 0.75%
600900 長江電力 0.0000 0.17% 0.75%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.17% 0.54%
600941 中國移動 0.0000 0.16% -0.15%
601398 工商銀行 0.0000 0.16% -0.28%
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A(970204)基金檔案
基金代碼 970204 基金簡稱 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 呂曉威 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.41億 最近份額 0.3852億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%