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中郵純債恒利債券A(中郵純債恒利A) - 基金主頁(代碼:002276)

今天最新凈值 1.3730 -0.0020 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3730 0.0000 0.0014%
  • 累計凈值：1.4840
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3636億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.46% 0.15% 1.55% 0.51% 5.85% 10.62% 14.39% 52.71%
同類排名 53/733 53/759 36/762 420/737 72/674 49/591 39/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0514元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中郵純債恒利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
001965 招商公路 60.0000 0.66% -0.40%
中郵純債恒利債券A(002276)基金檔案
基金代碼 002276 基金簡稱 中郵純債恒利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-05~2017-04-07 成立日期 2017-04-13 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 武志驍 閆宜乘 郭志紅 基金托管人 基金公司 中郵基金
最近資產(chǎn) 14.75億 最近份額 11.3636億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%