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華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017992)

今天最新凈值 1.1552 0.0083 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1552
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7921億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：方緯
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C基金017992重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01818 招金礦業(yè) 0.0000 9.45% 2.45% 0.2315%
01787 山東黃金 0.0000 6.69% 1.19% 0.0796%
001337 四川黃金 0.0000 5.49% -3.15% -0.1729%
600489 中金黃金 0.0000 3.45% -0.29% -0.0100%
000582 北部灣港 0.0000 3.12% 2.07% 0.0646%
301299 卓創(chuàng)資訊 0.0000 2.31% -0.10% -0.0023%
688095 福昕軟件 0.0000 2.29% 3.79% 0.0868%
688318 財(cái)富趨勢(shì) 0.0000 2.14% -0.21% -0.0045%
01208 五礦資源 0.0000 2.12% 1.87% 0.0396%
002237 恒邦股份 0.0000 2.08% -0.27% -0.0056%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
39.14% 0.3068% 92.82%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.16% 3.13%
2025-05-20 0.72% 0.79%
2025-05-19 0.38% 0.51%
2025-05-16 0.12% 0.22%
2025-05-15 -1.28% -1.84%
2025-05-14 0.16% 0.22%
2025-05-13 0.65% 1.40%
2025-05-12 -1.08% -1.68%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C基金017992實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C基金017992實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%