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嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019593)

今天最新凈值 1.0685 0.0056 0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0685
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8712億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金019593重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 0.24% 0.75% 0.0018%
600406 國電南瑞 0.0000 0.17% 1.36% 0.0023%
601985 中國核電 0.0000 0.15% -0.10% -0.0002%
600905 三峽能源 0.0000 0.12% -0.69% -0.0008%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.11% -1.77% -0.0019%
600795 國電電力 0.0000 0.08% 0.43% 0.0003%
601669 中國電建 0.0000 0.08% -1.04% -0.0008%
000807 云鋁股份 0.0000 0.07% -2.69% -0.0019%
600886 國投電力 0.0000 0.07% -0.25% -0.0002%
601857 中國石油 0.0000 0.07% 0.36% 0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.16% -0.0011% 0.59%
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.35% 0.00%
2025-05-20 0.53% 0.00%
2025-05-19 0.49% 0.01%
2025-05-16 -0.61% 0.00%
2025-05-15 -0.06% 0.00%
2025-05-14 0.75% 0.01%
2025-05-13 0.28% 0.00%
2025-05-12 0.33% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金019593實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金019593實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%