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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金盤中實時估值(014331)

今天最新凈值 0.7644 0.0043 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7644
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1407億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金014331重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600259 廣晟有色 0.0900 0.03% -0.79% -0.0002%
600549 廈門鎢業(yè) 0.1200 0.03% -1.77% -0.0005%
601600 中國鋁業(yè) 0.2700 0.03% -1.62% -0.0005%
601908 京運通 0.8400 0.03% -2.70% -0.0008%
688077 大地熊 0.1200 0.03% -4.09% -0.0012%
300811 鉑科新材 0.0400 0.02% -1.06% -0.0002%
600111 北方稀土 0.0900 0.02% -1.56% -0.0003%
600392 盛和資源 0.1500 0.02% -2.17% -0.0004%
600580 臥龍電驅 0.1200 0.02% -3.19% -0.0006%
600980 北礦科技 0.1200 0.02% -2.26% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.25% -0.0052% 0.33%
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.41% 0.00%
2025-05-20 0.57% 0.00%
2025-05-19 -1.02% 0.00%
2025-05-16 -0.26% 0.00%
2025-05-15 -0.10% 0.00%
2025-05-14 1.02% 0.01%
2025-05-13 -0.86% 0.00%
2025-05-12 1.76% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金014331實時估值圖
華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金014331實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%