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國融添益增強債券C基金凈值查詢(016619)

今天最新凈值 1.0385 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0386 0.0000 -0.0045%
  • 累計凈值：1.0385
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：顧喆彬 賈雨璇
近一季國融添益增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國融添益增強債券C(016619)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016619 國融添益增強債券C 1.0386 1.0386 1.0385 1.0385 0.0001 0.01%
2025-05-20 016619 國融添益增強債券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-05-19 016619 國融添益增強債券C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-16 016619 國融添益增強債券C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016619 國融添益增強債券C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-05-14 016619 國融添益增強債券C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-05-13 016619 國融添益增強債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-12 016619 國融添益增強債券C 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-05-09 016619 國融添益增強債券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-05-08 016619 國融添益增強債券C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2025-05-07 016619 國融添益增強債券C 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-05-06 016619 國融添益增強債券C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2025-04-30 016619 國融添益增強債券C 1.0368 1.0368 1.0360 1.0360 0.0008 0.08%
2025-04-29 016619 國融添益增強債券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-04-28 016619 國融添益增強債券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2025-04-25 016619 國融添益增強債券C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016619 國融添益增強債券C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016619 國融添益增強債券C 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016619 國融添益增強債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-21 016619 國融添益增強債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-18 016619 國融添益增強債券C 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-17 016619 國融添益增強債券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-04-16 016619 國融添益增強債券C 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016619 國融添益增強債券C 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-04-14 016619 國融添益增強債券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-04-11 016619 國融添益增強債券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-10 016619 國融添益增強債券C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-04-09 016619 國融添益增強債券C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 016619 國融添益增強債券C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016619 國融添益增強債券C 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12%
2025-04-03 016619 國融添益增強債券C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-04-02 016619 國融添益增強債券C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-04-01 016619 國融添益增強債券C 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-03-31 016619 國融添益增強債券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-03-28 016619 國融添益增強債券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-03-27 016619 國融添益增強債券C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-03-26 016619 國融添益增強債券C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-03-25 016619 國融添益增強債券C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-03-24 016619 國融添益增強債券C 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-03-21 016619 國融添益增強債券C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-03-20 016619 國融添益增強債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-19 016619 國融添益增強債券C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-03-18 016619 國融添益增強債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-03-17 016619 國融添益增強債券C 1.0311 1.0311 1.0315 1.0315 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016619 國融添益增強債券C 1.0315 1.0315 1.0312 1.0312 0.0003 0.03%
2025-03-13 016619 國融添益增強債券C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-03-12 016619 國融添益增強債券C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-03-11 016619 國融添益增強債券C 1.0309 1.0309 1.0318 1.0318 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016619 國融添益增強債券C 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016619 國融添益增強債券C 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016619 國融添益增強債券C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016619 國融添益增強債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-03-04 016619 國融添益增強債券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-03 016619 國融添益增強債券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-02-28 016619 國融添益增強債券C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016619 國融添益增強債券C 1.0329 1.0329 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016619 國融添益增強債券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-02-25 016619 國融添益增強債券C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016619 國融添益增強債券C 1.0335 1.0335 1.0342 1.0342 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%