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浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A基金凈值查詢(019041)

今天最新凈值 1.0575 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0591 0.0016 0.1480%
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6918億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A(019041)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-05-19 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-05-16 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0574 1.0574 1.0580 1.0580 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0588 1.0588 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0588 1.0588 1.0581 1.0581 0.0007 0.07%
2025-05-13 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-05-12 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0572 1.0572 0.0007 0.07%
2025-05-09 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-05-08 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0571 1.0571 1.0561 1.0561 0.0010 0.09%
2025-05-07 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2025-04-30 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0558 1.0558 1.0547 1.0547 0.0011 0.10%
2025-04-28 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2025-04-25 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-04-24 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-04-23 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0544 1.0544 1.0546 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0542 1.0542 0.0004 0.04%
2025-04-21 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2025-04-18 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0545 1.0545 1.0537 1.0537 0.0008 0.08%
2025-04-15 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-04-14 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2025-04-11 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0514 1.0514 0.0010 0.10%
2025-04-10 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0514 1.0514 1.0500 1.0500 0.0014 0.13%
2025-04-09 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2025-04-08 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2025-04-07 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0487 1.0487 1.0546 1.0546 -0.0059 -0.56%
2025-04-03 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0555 1.0555 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0558 1.0558 0.0007 0.07%
2025-03-28 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2025-03-27 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-03-26 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-03-21 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0543 1.0543 1.0569 1.0569 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0572 1.0572 1.0565 1.0565 0.0007 0.07%
2025-03-18 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0539 1.0539 0.0026 0.25%
2025-03-17 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0539 1.0539 1.0543 1.0543 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0543 1.0543 1.0520 1.0520 0.0023 0.22%
2025-03-13 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2025-03-11 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0523 1.0523 1.0534 1.0534 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0542 1.0542 1.0560 1.0560 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0560 1.0560 1.0552 1.0552 0.0008 0.08%
2025-03-05 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0552 1.0552 1.0530 1.0530 0.0022 0.21%
2025-03-04 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0530 1.0530 1.0518 1.0518 0.0012 0.11%
2025-03-03 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0525 1.0525 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0565 1.0565 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0568 1.0568 1.0553 1.0553 0.0015 0.14%
2025-02-25 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0584 1.0584 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 019041 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安瑞進取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時天頤債券E 1.5961 0.95%
博時天頤A 1.5962 0.95%
博時天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%