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東興興源債券C基金盤中實時估值(014717)

今天最新凈值 1.0310 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
東興興源債券C基金014717重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.1500 0.84% 0.92% 0.0077%
601398 工商銀行 0.6000 0.63% 0.00% 0.0000%
601998 中信銀行 0.5000 0.63% 2.37% 0.0149%
600373 中文傳媒 0.2000 0.61% -0.28% -0.0017%
603899 晨光股份 0.0800 0.58% -1.26% -0.0073%
601928 鳳凰傳媒 0.2500 0.55% -0.67% -0.0037%
601877 正泰電器 0.1000 0.40% -0.04% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.24% 0.0097% 0.00%
東興興源債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% -0.01%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.02%
2025-05-14 0.01% -0.02%
2025-05-13 0.05% 0.01%
2025-05-12 0.05% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東興興源債券C基金014717實時估值圖
東興興源債券C基金014717實時估值圖
東興基金管理旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興宸祥量化混合A 1.1145 0.0142%
東興宸祥量化混合C 1.1106 0.0142%
東興興源債券A 1.0274 0.0035%
東興興源債券C 1.0316 0.0035%
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4269%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0171 0.4074%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0155 0.4074%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0249 0.3668%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0225 0.3668%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0408 0.3544%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0382 0.3544%
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0288 0.3214%