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工銀平衡回報6個月持有期債券C基金盤中實(shí)時估值(012741)

今天最新凈值 1.0508 -0.0031 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0508
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5048億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋 劉子豪 谷青春
工銀平衡回報6個月持有期債券C基金012741重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02099 中國黃金國際 0.0000 8.83% 2.11% 0.1863%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.98% 0.05% 0.0040%
600153 建發(fā)股份 0.0000 6.52% 0.00% 0.0000%
02423 貝殼-W 0.0000 5.16% 0.63% 0.0325%
000975 山金國際 0.0000 4.16% 1.28% 0.0532%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 3.78% -0.91% -0.0344%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.77% -0.98% -0.0369%
01030 新城發(fā)展 0.0000 3.70% 0.00% 0.0000%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 2.73% 1.76% 0.0480%
601155 新城控股 0.0000 2.46% -1.57% -0.0386%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.09% 0.2141% 20.15%
工銀平衡回報6個月持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.65% 0.24%
2025-05-22 -0.29% -0.10%
2025-05-21 0.75% 0.94%
2025-05-20 0.19% 0.06%
2025-05-19 -0.18% 0.21%
2025-05-16 -0.22% 0.10%
2025-05-15 -0.33% -0.43%
2025-05-14 0.05% 0.09%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀平衡回報6個月持有期債券C基金012741實(shí)時估值圖
工銀平衡回報6個月持有期債券C基金012741實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%