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招商安元靈活配置混合A(招商安元保本混合A)基金盤中實時估值(002456)

今天最新凈值 1.2762 -0.0013 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3957
  • 成立日期：2016-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4185億
  • 最近資產：0.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：張韻 姚爽
招商安元靈活配置混合A基金002456重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601077 渝農商行 0.0000 1.75% -1.31% -0.0229%
000651 格力電器 0.0000 1.15% -1.10% -0.0127%
600104 上汽集團 0.0000 0.94% -1.58% -0.0149%
300033 同花順 0.0000 0.93% -2.16% -0.0201%
600039 四川路橋 0.0000 0.92% -0.65% -0.0060%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.90% -0.92% -0.0083%
688377 迪威爾 0.0000 0.87% -1.75% -0.0152%
002241 歌爾股份 0.0000 0.81% -1.26% -0.0102%
000807 云鋁股份 0.0000 0.77% -0.72% -0.0055%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.72% -1.92% -0.0138%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.76% -0.1296% 16.03%
招商安元靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.20%
2025-05-22 -0.10% 0.01%
2025-05-21 0.18% -0.01%
2025-05-20 0.18% 0.11%
2025-05-19 -0.09% -0.01%
2025-05-16 -0.12% -0.06%
2025-05-15 -0.30% -0.14%
2025-05-14 -0.02% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商安元靈活配置混合A基金002456實時估值圖
招商安元靈活配置混合A基金002456實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%