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交銀上證180公司治理聯(lián)接(交銀治理) - 基金主頁(代碼:519686)

今天最新凈值 1.7600 0.0060 0.3400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7691 0.0001 0.0036%
  • 累計(jì)凈值：1.7600
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：70.903億份
  • 最近份額：2.2278億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.15% 0.46% 2.62% 3.23% 6.60% 12.39% 17.10% 76.00%
同類排名 1558/3435 999/3822 2867/3775 585/3549 1760/2798 404/2172 382/1762 -
交銀上證180公司治理聯(lián)接基金動(dòng)態(tài)
交銀上證180公司治理聯(lián)接重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0700 0.30% -0.06%
601318 中國平安 1.2900 0.18% -0.02%
600900 長江電力 1.4700 0.11% 0.75%
601899 紫金礦業(yè) 1.9800 0.09% 0.49%
601166 興業(yè)銀行 1.7400 0.08% 0.84%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.5300 0.07% -0.61%
600036 招商銀行 0.5900 0.06% 1.39%
601398 工商銀行 4.2100 0.06% -0.28%
600309 萬華化學(xué) 0.2200 0.05% -0.88%
600887 伊利股份 0.7600 0.05% 0.53%
交銀上證180公司治理聯(lián)接(519686)基金檔案
基金代碼 519686 基金簡稱 交銀上證180公司治理聯(lián)接 基金全稱 交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
發(fā)行日期 2009-08-31 成立日期 2009-09-29 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡錚 邵文婷 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 2.36億元 最近份額 2.2278億 成立份額 70.903億份
管理費(fèi)率 0.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%