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嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 - 基金主頁(代碼:011250)

今天最新凈值 1.1306 0.0009 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.1306
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0534億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.14% 0.35% 0.35% 2.64% 11.14% 12.08% 13.08%
同類排名 854/1321 1023/1340 1073/1339 645/1329 846/1288 90/1185 160/1063 -
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 0.49%
600036 招商銀行 0.0000 0.40% 1.39%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.35% -0.97%
601021 春秋航空 0.0000 0.34% -0.80%
600030 中信證券 0.0000 0.31% -0.19%
601857 中國石油 0.0000 0.26% 0.36%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.25% -0.63%
600060 海信視像 0.0000 0.25% 0.00%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.23% 0.00%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.20% -1.77%
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C(011250)基金檔案
基金代碼 011250 基金簡稱 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李金燦 賴禮輝 閆紅蕾 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.07億 最近份額 18.0534億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率