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工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012827)

今天最新凈值 1.0741 0.0037 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0741
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7818億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達(dá) 周暉
工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金012827重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.98% -2.51% -0.0497%
000858 五 糧 液 0.0000 1.95% -0.73% -0.0142%
06198 青島港 0.0000 1.82% -1.38% -0.0251%
00257 光大環(huán)境 0.0000 1.81% -0.26% -0.0047%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 1.76% -4.28% -0.0753%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.74% -0.93% -0.0162%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.68% -1.25% -0.0210%
601128 常熟銀行 0.0000 1.61% -1.27% -0.0204%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.60% 0.74% 0.0118%
600483 福能股份 0.0000 1.57% -0.83% -0.0130%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.52% -0.2278% 32.34%
工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.08% 0.01%
2025-05-21 0.35% 0.34%
2025-05-20 0.31% 0.32%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.21% -0.20%
2025-05-15 -0.30% -0.21%
2025-05-14 0.33% 0.30%
2025-05-13 -0.07% 0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金012827實(shí)時(shí)估值圖
工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C基金012827實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%