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招商安元靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:002457)

今天最新凈值 1.2509 0.0022 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2533 0.0001 0.0052%
  • 累計凈值：1.3359
  • 成立日期：2016-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4266億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻 姚爽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.16% -0.19% 0.34% -1.09% -1.54% -4.07% -3.48% 34.81%
同類排名 1674/2304 1268/2327 1794/2324 1282/2315 1633/2242 1103/2137 1003/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
招商安元靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.75% 2.41%
000651 格力電器 0.0000 1.15% 0.45%
600104 上汽集團 0.0000 0.94% 1.66%
300033 同花順 0.0000 0.93% -0.71%
600039 四川路橋 0.0000 0.92% -0.21%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.90% -0.55%
688377 迪威爾 0.0000 0.87% -1.32%
002241 歌爾股份 0.0000 0.81% -1.11%
000807 云鋁股份 0.0000 0.77% -2.69%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 0.72% -0.41%
招商安元靈活配置混合C(002457)基金檔案
基金代碼 002457 基金簡稱 招商安元靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-24~2016-02-25 成立日期 2016-03-01 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張韻 姚爽 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.4266億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%