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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014332)

今天最新凈值 0.7579 0.0043 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7549 0.0000 -0.0061%
  • 累計凈值：0.7579
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1486億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一季華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014332)基金累計收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7549 0.7549 0.7579 0.7579 -0.0030 -0.40%
2025-05-20 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7579 0.7579 0.7536 0.7536 0.0043 0.57%
2025-05-19 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7536 0.7536 0.7614 0.7614 -0.0078 -1.02%
2025-05-16 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7614 0.7614 0.7634 0.7634 -0.0020 -0.26%
2025-05-15 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7642 0.7642 -0.0008 -0.10%
2025-05-14 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7642 0.7642 0.7565 0.7565 0.0077 1.02%
2025-05-13 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7565 0.7565 0.7630 0.7630 -0.0065 -0.85%
2025-05-12 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7630 0.7630 0.7498 0.7498 0.0132 1.76%
2025-05-09 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7498 0.7498 0.7549 0.7549 -0.0051 -0.68%
2025-05-08 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7549 0.7549 0.7502 0.7502 0.0047 0.63%
2025-05-07 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7502 0.7502 0.7531 0.7531 -0.0029 -0.39%
2025-05-06 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7531 0.7531 0.7217 0.7217 0.0314 4.35%
2025-04-30 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7217 0.7217 0.7164 0.7164 0.0053 0.74%
2025-04-29 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7164 0.7164 0.7154 0.7154 0.0010 0.14%
2025-04-28 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7154 0.7154 0.7161 0.7161 -0.0007 -0.10%
2025-04-25 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7161 0.7161 0.7139 0.7139 0.0022 0.31%
2025-04-24 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7139 0.7139 0.7230 0.7230 -0.0091 -1.26%
2025-04-23 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7230 0.7230 0.7094 0.7094 0.0136 1.92%
2025-04-22 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7094 0.7094 0.7166 0.7166 -0.0072 -1.00%
2025-04-21 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7166 0.7166 0.7059 0.7059 0.0107 1.52%
2025-04-18 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7059 0.7059 0.7117 0.7117 -0.0058 -0.81%
2025-04-17 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7117 0.7117 0.7159 0.7159 -0.0042 -0.59%
2025-04-16 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7159 0.7159 0.7209 0.7209 -0.0050 -0.69%
2025-04-15 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7209 0.7209 0.7274 0.7274 -0.0065 -0.89%
2025-04-14 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7274 0.7274 0.7241 0.7241 0.0033 0.46%
2025-04-11 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7241 0.7241 0.7243 0.7243 -0.0002 -0.03%
2025-04-10 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7243 0.7243 0.7189 0.7189 0.0054 0.75%
2025-04-09 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7189 0.7189 0.7065 0.7065 0.0124 1.76%
2025-04-08 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7065 0.7065 0.7023 0.7023 0.0042 0.60%
2025-04-07 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7023 0.7023 0.7551 0.7551 -0.0528 -6.99%
2025-04-03 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7551 0.7551 0.7595 0.7595 -0.0044 -0.58%
2025-04-02 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7595 0.7595 0.7576 0.7576 0.0019 0.25%
2025-04-01 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7576 0.7576 0.7537 0.7537 0.0039 0.52%
2025-03-31 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7537 0.7537 0.7730 0.7730 -0.0193 -2.50%
2025-03-28 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7772 0.7772 -0.0042 -0.54%
2025-03-27 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7772 0.7772 0.7878 0.7878 -0.0106 -1.35%
2025-03-26 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7878 0.7878 0.7732 0.7732 0.0146 1.89%
2025-03-25 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7732 0.7732 0.7743 0.7743 -0.0011 -0.14%
2025-03-24 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7743 0.7743 0.7713 0.7713 0.0030 0.39%
2025-03-21 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7713 0.7713 0.7891 0.7891 -0.0178 -2.26%
2025-03-20 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7946 0.7946 -0.0055 -0.69%
2025-03-19 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7946 0.7946 0.7966 0.7966 -0.0020 -0.25%
2025-03-18 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7966 0.7966 0.7877 0.7877 0.0089 1.13%
2025-03-17 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7877 0.7877 0.7882 0.7882 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7882 0.7882 0.7821 0.7821 0.0061 0.78%
2025-03-13 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7821 0.7821 0.7919 0.7919 -0.0098 -1.24%
2025-03-12 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7919 0.7919 0.7968 0.7968 -0.0049 -0.61%
2025-03-11 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7968 0.7968 0.7824 0.7824 0.0144 1.84%
2025-03-10 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.7776 0.7776 0.0048 0.62%
2025-03-07 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7776 0.7776 0.7719 0.7719 0.0057 0.74%
2025-03-06 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7719 0.7719 0.7630 0.7630 0.0089 1.17%
2025-03-05 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7630 0.7630 0.7670 0.7670 -0.0040 -0.52%
2025-03-04 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7670 0.7670 0.7625 0.7625 0.0045 0.59%
2025-03-03 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7625 0.7625 0.7488 0.7488 0.0137 1.83%
2025-02-28 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7488 0.7488 0.7662 0.7662 -0.0174 -2.27%
2025-02-27 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7662 0.7662 0.7727 0.7727 -0.0065 -0.84%
2025-02-26 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7727 0.7727 0.7633 0.7633 0.0094 1.23%
2025-02-25 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7633 0.7633 0.7698 0.7698 -0.0065 -0.84%
2025-02-24 014332 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7698 0.7698 0.7678 0.7678 0.0020 0.26%