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交銀深證300價值ETF聯(lián)接(深價值聯(lián)接)基金盤中實(shí)時估值(519706)

今天最新凈值 1.9970 0.0190 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9970
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.743億份
  • 最近份額：0.3157億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀深證300價值ETF聯(lián)接基金519706重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 0.05% -0.30% -0.0002%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.02% 0.71% 0.0001%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.01% -0.74% -0.0001%
000538 云南白藥 0.0000 0.01% -0.87% -0.0001%
000651 格力電器 0.0000 0.01% 0.45% 0.0000%
000661 長春高新 0.0000 0.01% -1.45% -0.0001%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 0.01% 0.58% 0.0001%
002304 洋河股份 0.0000 0.01% -0.56% -0.0001%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.01% -1.27% -0.0001%
300073 當(dāng)升科技 0.0000 0.01% -3.81% -0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.15% -0.0009% 0.60%
交銀深證300價值ETF聯(lián)接基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.40% 0.00%
2025-05-20 0.96% 0.00%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.15% 0.00%
2025-05-15 -0.85% -0.01%
2025-05-14 0.61% 0.00%
2025-05-13 0.20% 0.00%
2025-05-12 1.02% 0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀深證300價值ETF聯(lián)接基金519706實(shí)時估值圖
交銀深證300價值ETF聯(lián)接基金519706實(shí)時估值圖
交銀深證300價值ETF聯(lián)接基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%