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南華瑞澤債券A - 基金主頁(代碼:008345)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0177 -0.0033 -0.3200%

盤中實時估值(僅供參考) 1.0161 -0.0016 -0.1569%

累計凈值：1.1177
成立日期：2020-01-19
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：10.2884億
最近資產(chǎn)：9.99億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：王明德黃志鋼何林澤曹進(jìn)前孫海龍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	2.84%	0.66%	2.23%	0.23%	4.05%	0.80%	1.36%	11.18%
同類排名	143/1276	22/1353	127/1344	561/1293	443/1158	830/968	603/781	-

南華瑞澤債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.1000元

南華瑞澤債券A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
601006	大秦鐵路	0.0000	1.46%	-1.04%
601398	工商銀行	0.0000	0.63%	-0.56%
600926	杭州銀行	0.0000	0.57%	-0.70%
002850	科達(dá)利	0.0000	0.47%	-0.43%
000333	美的集團	0.0000	0.42%	-0.59%
000776	廣發(fā)證券	0.0000	0.37%	-1.51%
601688	華泰證券	0.0000	0.35%	-1.30%
601211	國泰海通	0.0000	0.34%	-1.02%
600519	貴州茅臺	0.0000	0.30%	-0.47%
002668	TCL智家	0.0000	0.19%	-0.95%

南華瑞澤債券A(008345)基金檔案

基金代碼	008345	基金簡稱	南華瑞澤債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-12-23~2020-01-15	成立日期	2020-01-19	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	王明德黃志鋼何林澤曹進(jìn)前孫海龍	基金托管人		基金公司	南華基金
最近資產(chǎn)	9.99億	最近份額	10.2884億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華瑞恒中短債債券A	1.0741	0.02%
南華瑞恒中短債債券C	1.0660	0.02%
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式	1.0584	0.02%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0485	0.01%
南華瑞揚純債A	1.1318	0.01%
南華瑞揚純債C	1.0894	0.01%
南華瑞鑫定期開放債券	1.0536	0.01%
南華瑞元定期開放債券	1.0677	0.01%
南華價值啟航純債債券A	1.3546	0.01%
南華價值啟航純債債券C	1.3660	0.01%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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