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南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C(南方中證1000聯(lián)接C)基金凈值查詢(011861)

今天最新凈值 0.8304 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8287 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：0.8304
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6061億
  • 最近資產(chǎn)：9.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C|南方中證1000聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C(011861)基金累計(jì)收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8304 0.8304 -0.0017 -0.20%
2025-05-20 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8238 0.8238 0.0066 0.80%
2025-05-19 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8238 0.8238 0.8204 0.8204 0.0034 0.41%
2025-05-16 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8204 0.8204 0.8189 0.8189 0.0015 0.18%
2025-05-15 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8319 0.8319 -0.0130 -1.56%
2025-05-14 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.8305 0.8305 0.0014 0.17%
2025-05-13 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8326 0.8326 -0.0021 -0.25%
2025-05-12 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8217 0.8217 0.0109 1.33%
2025-05-09 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.8313 0.8313 -0.0096 -1.15%
2025-05-08 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8313 0.8313 0.8250 0.8250 0.0063 0.76%
2025-05-07 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12%
2025-05-06 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8240 0.8240 0.8046 0.8046 0.0194 2.41%
2025-04-30 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8046 0.8046 0.7985 0.7985 0.0061 0.76%
2025-04-29 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7985 0.7985 0.7949 0.7949 0.0036 0.45%
2025-04-28 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7949 0.7949 0.8028 0.8028 -0.0079 -0.98%
2025-04-25 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8028 0.8028 0.8003 0.8003 0.0025 0.31%
2025-04-24 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8003 0.8003 0.8085 0.8085 -0.0082 -1.01%
2025-04-23 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8039 0.8039 0.0046 0.57%
2025-04-22 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8039 0.8039 0.8042 0.8042 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8042 0.8042 0.7888 0.7888 0.0154 1.95%
2025-04-18 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7897 0.7897 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7897 0.7897 0.7886 0.7886 0.0011 0.14%
2025-04-16 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7886 0.7886 0.7988 0.7988 -0.0102 -1.28%
2025-04-15 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7988 0.7988 0.8018 0.8018 -0.0030 -0.37%
2025-04-14 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8018 0.8018 0.7924 0.7924 0.0094 1.19%
2025-04-11 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7924 0.7924 0.7825 0.7825 0.0099 1.27%
2025-04-10 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7825 0.7825 0.7653 0.7653 0.0172 2.25%
2025-04-09 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7489 0.7489 0.0164 2.19%
2025-04-08 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7489 0.7489 0.7462 0.7462 0.0027 0.36%
2025-04-07 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7462 0.7462 0.8369 0.8369 -0.0907 -10.84%
2025-04-03 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8369 0.8369 0.8463 0.8463 -0.0094 -1.11%
2025-04-02 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8463 0.8463 0.8439 0.8439 0.0024 0.28%
2025-04-01 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8397 0.8397 0.0042 0.50%
2025-03-31 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8397 0.8397 0.8452 0.8452 -0.0055 -0.65%
2025-03-28 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8452 0.8452 0.8529 0.8529 -0.0077 -0.90%
2025-03-27 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8529 0.8529 0.8535 0.8535 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8535 0.8535 0.8503 0.8503 0.0032 0.38%
2025-03-25 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8503 0.8503 0.8562 0.8562 -0.0059 -0.69%
2025-03-24 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8562 0.8562 0.8624 0.8624 -0.0062 -0.72%
2025-03-21 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8624 0.8624 0.8791 0.8791 -0.0167 -1.90%
2025-03-20 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8827 0.8827 -0.0036 -0.41%
2025-03-19 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8827 0.8827 0.8888 0.8888 -0.0061 -0.69%
2025-03-18 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8888 0.8888 0.8860 0.8860 0.0028 0.32%
2025-03-17 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8839 0.8839 0.0021 0.24%
2025-03-14 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8839 0.8839 0.8701 0.8701 0.0138 1.59%
2025-03-13 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8701 0.8701 0.8833 0.8833 -0.0132 -1.49%
2025-03-12 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.8809 0.8809 0.0024 0.27%
2025-03-11 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8809 0.8809 0.8768 0.8768 0.0041 0.47%
2025-03-10 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8768 0.8768 0.8755 0.8755 0.0013 0.15%
2025-03-07 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8755 0.8755 0.8791 0.8791 -0.0036 -0.41%
2025-03-06 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8612 0.8612 0.0179 2.08%
2025-03-05 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8612 0.8612 0.8562 0.8562 0.0050 0.58%
2025-03-04 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8562 0.8562 0.8457 0.8457 0.0105 1.24%
2025-03-03 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8457 0.8457 0.8453 0.8453 0.0004 0.05%
2025-02-28 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8453 0.8453 0.8740 0.8740 -0.0287 -3.28%
2025-02-27 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8740 0.8740 0.8772 0.8772 -0.0032 -0.36%
2025-02-26 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8772 0.8772 0.8662 0.8662 0.0110 1.27%
2025-02-25 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8662 0.8662 0.8696 0.8696 -0.0034 -0.39%
2025-02-24 011861 南方中證1000ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8696 0.8696 0.8684 0.8684 0.0012 0.14%