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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(012479)

今天最新凈值 0.9006 0.0013 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9001 0.0001 0.0099%
  • 累計凈值：0.9006
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1032億
  • 最近資產：0.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：仇秉則
近一季匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A(012479)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9006 0.9006 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9006 0.9006 0.8993 0.8993 0.0013 0.14%
2025-05-19 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8992 0.8992 0.0001 0.01%
2025-05-16 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8994 0.8994 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8998 0.8998 0.0003 0.03%
2025-05-13 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8993 0.8993 0.0005 0.06%
2025-05-12 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9000 0.9000 -0.0007 -0.08%
2025-05-09 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9001 0.9001 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.8985 0.8985 0.0016 0.18%
2025-05-07 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8993 0.8993 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8991 0.8991 0.0002 0.02%
2025-04-30 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2025-04-29 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8960 0.8960 0.0023 0.26%
2025-04-28 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8954 0.8954 0.0006 0.07%
2025-04-25 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%
2025-04-24 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8943 0.8943 0.0005 0.06%
2025-04-23 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8948 0.8948 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8941 0.8941 0.0007 0.08%
2025-04-21 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8941 0.8941 0.8950 0.8950 -0.0009 -0.10%
2025-04-18 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8959 0.8959 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8964 0.8964 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8973 0.8973 -0.0009 -0.10%
2025-04-15 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8973 0.8973 0.8978 0.8978 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8978 0.8978 0.8978 0.8978 0.0000 0.00%
2025-04-11 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8978 0.8978 0.8975 0.8975 0.0003 0.03%
2025-04-10 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8972 0.8972 0.0003 0.03%
2025-04-09 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8971 0.8971 0.0001 0.01%
2025-04-08 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8977 0.8977 -0.0006 -0.07%
2025-04-07 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8989 0.8989 -0.0012 -0.13%
2025-04-03 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8989 0.8989 0.8984 0.8984 0.0005 0.06%
2025-04-02 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8984 0.8984 0.8979 0.8979 0.0005 0.06%
2025-04-01 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8979 0.8979 0.8975 0.8975 0.0004 0.04%
2025-03-31 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8969 0.8969 0.0006 0.07%
2025-03-28 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8976 0.8976 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8976 0.8976 0.8973 0.8973 0.0003 0.03%
2025-03-26 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8973 0.8973 0.8969 0.8969 0.0004 0.04%
2025-03-25 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8968 0.8968 0.0001 0.01%
2025-03-24 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8968 0.8968 0.8960 0.8960 0.0008 0.09%
2025-03-21 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8956 0.8956 0.0004 0.04%
2025-03-20 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8957 0.8957 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8956 0.8956 0.0001 0.01%
2025-03-18 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8956 0.8956 0.0000 0.00%
2025-03-17 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8957 0.8957 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.0000 0.00%
2025-03-13 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8962 0.8962 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8962 0.8962 0.8942 0.8942 0.0020 0.22%
2025-03-11 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8966 0.8966 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8966 0.8966 0.8969 0.8969 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8975 0.8975 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8975 0.8975 0.8974 0.8974 0.0001 0.01%
2025-03-05 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8972 0.8972 0.0002 0.02%
2025-03-04 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8977 0.8977 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8946 0.8946 0.0031 0.35%
2025-02-28 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8946 0.8946 0.8948 0.8948 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8947 0.8947 0.0001 0.01%
2025-02-26 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8951 0.8951 -0.0004 -0.04%
2025-02-25 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8951 0.8951 0.8947 0.8947 0.0004 0.04%
2025-02-24 012479 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8945 0.8945 0.0002 0.02%
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%