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國聯(lián)融盛雙盈債券A(中融融盛雙盈一年封閉債券A)基金盤中實時估值(015477)

今天最新凈值 1.0914 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0914
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4543億
  • 最近資產(chǎn)：2.59億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
國聯(lián)融盛雙盈債券A基金015477重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00388 香港交易所 0.0000 0.25% 3.11% 0.0078%
601998 中信銀行 0.0000 0.23% 1.20% 0.0028%
00700 騰訊控股 0.0000 0.20% 0.48% 0.0010%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.19% -0.32% -0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.19% 5.90% 0.0112%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 0.17% 1.85% 0.0031%
600900 長江電力 0.0000 0.17% 0.39% 0.0007%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.16% 0.02% 0.0000%
000596 古井貢酒 0.0000 0.16% 0.36% 0.0006%
00291 華潤啤酒 0.0000 0.13% -1.52% -0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.85% 0.0246% 3.78%
國聯(lián)融盛雙盈債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.03%
2025-05-15 -0.05% -0.04%
2025-05-14 0.04% 0.06%
2025-05-13 -0.01% -0.02%
2025-05-12 0.03% 0.05%
2025-05-09 0.00% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)融盛雙盈債券A基金015477實時估值圖
國聯(lián)融盛雙盈債券A基金015477實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%