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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018385)

今天最新凈值 0.7989 0.0016 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7989
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6041億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金018385重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688111 金山辦公 0.0200 0.14% -0.95% -0.0013%
002230 科大訊飛 0.0900 0.09% 0.15% 0.0001%
300033 同花順 0.0100 0.04% -0.71% -0.0003%
600570 恒生電子 0.0800 0.04% -1.32% -0.0005%
601360 三六零 0.1800 0.04% 0.10% 0.0000%
300339 潤和軟件 0.0300 0.03% -3.34% -0.0010%
600536 中國軟件 0.0300 0.03% -1.08% -0.0003%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.1100 0.03% -0.68% -0.0002%
600845 寶信軟件 0.0400 0.03% -0.92% -0.0003%
688568 中科星圖 0.0300 0.03% -1.58% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.5% -0.0043% 0.84%
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.51% 0.00%
2025-05-20 0.20% 0.00%
2025-05-19 -0.23% -0.01%
2025-05-16 -0.36% 0.00%
2025-05-15 -2.69% -0.02%
2025-05-14 0.75% 0.01%
2025-05-13 -0.74% -0.01%
2025-05-12 1.38% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金018385實(shí)時(shí)估值圖
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金018385實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%