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先鋒匯盈純債A基金凈值查詢(005892)

今天最新凈值 0.8078 0.0004 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8072 0.0000 -0.0028%
  • 累計凈值：0.8078
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6933億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
近一季先鋒匯盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,先鋒匯盈純債A(005892)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8072 0.8072 0.8078 0.8078 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8078 0.8078 0.8074 0.8074 0.0004 0.05%
2025-05-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8076 0.8076 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.8076 0.8076 0.8074 0.8074 0.0002 0.02%
2025-05-15 005892 先鋒匯盈純債A 0.8074 0.8074 0.8085 0.8085 -0.0011 -0.14%
2025-05-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8085 0.8085 0.8095 0.8095 -0.0010 -0.12%
2025-05-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8095 0.8095 0.8089 0.8089 0.0006 0.07%
2025-05-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8089 0.8089 0.8083 0.8083 0.0006 0.07%
2025-05-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8083 0.8083 0.8099 0.8099 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 005892 先鋒匯盈純債A 0.8099 0.8099 0.8081 0.8081 0.0018 0.22%
2025-05-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8081 0.8081 0.0000 0.00%
2025-05-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8081 0.8081 0.8052 0.8052 0.0029 0.36%
2025-04-30 005892 先鋒匯盈純債A 0.8052 0.8052 0.8045 0.8045 0.0007 0.09%
2025-04-29 005892 先鋒匯盈純債A 0.8045 0.8045 0.8030 0.8030 0.0015 0.19%
2025-04-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8030 0.8030 0.8039 0.8039 -0.0009 -0.11%
2025-04-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8039 0.8039 0.8030 0.8030 0.0009 0.11%
2025-04-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8030 0.8030 0.8050 0.8050 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 005892 先鋒匯盈純債A 0.8050 0.8050 0.8025 0.8025 0.0025 0.31%
2025-04-22 005892 先鋒匯盈純債A 0.8025 0.8025 0.8020 0.8020 0.0005 0.06%
2025-04-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8020 0.8020 0.7998 0.7998 0.0022 0.28%
2025-04-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.7998 0.7998 0.7992 0.7992 0.0006 0.08%
2025-04-17 005892 先鋒匯盈純債A 0.7992 0.7992 0.7990 0.7990 0.0002 0.03%
2025-04-16 005892 先鋒匯盈純債A 0.7990 0.7990 0.8004 0.8004 -0.0014 -0.17%
2025-04-15 005892 先鋒匯盈純債A 0.8004 0.8004 0.8024 0.8024 -0.0020 -0.25%
2025-04-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8024 0.8024 0.8026 0.8026 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8026 0.8026 0.8039 0.8039 -0.0013 -0.16%
2025-04-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8039 0.8039 0.8017 0.8017 0.0022 0.27%
2025-04-09 005892 先鋒匯盈純債A 0.8017 0.8017 0.7980 0.7980 0.0037 0.46%
2025-04-08 005892 先鋒匯盈純債A 0.7980 0.7980 0.7966 0.7966 0.0014 0.18%
2025-04-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.7966 0.7966 0.8094 0.8094 -0.0128 -1.58%
2025-04-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8094 0.8094 0.8117 0.8117 -0.0023 -0.28%
2025-04-02 005892 先鋒匯盈純債A 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2025-04-01 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8109 0.8109 0.0000 0.00%
2025-03-31 005892 先鋒匯盈純債A 0.8109 0.8109 0.8116 0.8116 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8116 0.8116 0.8143 0.8143 -0.0027 -0.33%
2025-03-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8143 0.8143 0.8155 0.8155 -0.0012 -0.15%
2025-03-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8155 0.8155 0.8151 0.8151 0.0004 0.05%
2025-03-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8151 0.8151 0.8151 0.8151 0.0000 0.00%
2025-03-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8151 0.8151 0.8167 0.8167 -0.0016 -0.20%
2025-03-21 005892 先鋒匯盈純債A 0.8167 0.8167 0.8199 0.8199 -0.0032 -0.39%
2025-03-20 005892 先鋒匯盈純債A 0.8199 0.8199 0.8199 0.8199 0.0000 0.00%
2025-03-19 005892 先鋒匯盈純債A 0.8199 0.8199 0.8217 0.8217 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 005892 先鋒匯盈純債A 0.8217 0.8217 0.8202 0.8202 0.0015 0.18%
2025-03-17 005892 先鋒匯盈純債A 0.8202 0.8202 0.8201 0.8201 0.0001 0.01%
2025-03-14 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8172 0.8172 0.0029 0.35%
2025-03-13 005892 先鋒匯盈純債A 0.8172 0.8172 0.8201 0.8201 -0.0029 -0.35%
2025-03-12 005892 先鋒匯盈純債A 0.8201 0.8201 0.8193 0.8193 0.0008 0.10%
2025-03-11 005892 先鋒匯盈純債A 0.8193 0.8193 0.8202 0.8202 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 005892 先鋒匯盈純債A 0.8202 0.8202 0.8206 0.8206 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 005892 先鋒匯盈純債A 0.8206 0.8206 0.8212 0.8212 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 005892 先鋒匯盈純債A 0.8212 0.8212 0.8191 0.8191 0.0021 0.26%
2025-03-05 005892 先鋒匯盈純債A 0.8191 0.8191 0.8183 0.8183 0.0008 0.10%
2025-03-04 005892 先鋒匯盈純債A 0.8183 0.8183 0.8164 0.8164 0.0019 0.23%
2025-03-03 005892 先鋒匯盈純債A 0.8164 0.8164 0.8177 0.8177 -0.0013 -0.16%
2025-02-28 005892 先鋒匯盈純債A 0.8177 0.8177 0.8209 0.8209 -0.0032 -0.39%
2025-02-27 005892 先鋒匯盈純債A 0.8209 0.8209 0.8223 0.8223 -0.0014 -0.17%
2025-02-26 005892 先鋒匯盈純債A 0.8223 0.8223 0.8206 0.8206 0.0017 0.21%
2025-02-25 005892 先鋒匯盈純債A 0.8206 0.8206 0.8205 0.8205 0.0001 0.01%
2025-02-24 005892 先鋒匯盈純債A 0.8205 0.8205 0.8214 0.8214 -0.0009 -0.11%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒博盈純債A 0.6975 -0.07%
先鋒博盈純債C 0.6814 -0.07%
先鋒匯盈純債A 0.8072 -0.07%
先鋒匯盈純債C 0.7603 -0.08%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5755 -0.68%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5143 -0.68%
先鋒精一A 0.9075 -0.75%
先鋒精一C 0.8473 -0.76%
先鋒聚利A 1.0277 -0.79%
先鋒聚利C 1.0021 -0.79%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%