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嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011036)

今天最新凈值 0.7819 -0.0079 -1.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7863 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：0.7819
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0907億
  • 最近資產(chǎn)：8.66億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C(011036)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7863 0.7863 0.7819 0.7819 0.0044 0.56%
2025-05-19 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7819 0.7819 0.7898 0.7898 -0.0079 -1.00%
2025-05-16 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7898 0.7898 0.7920 0.7920 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7920 0.7920 0.7929 0.7929 -0.0009 -0.11%
2025-05-14 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7929 0.7929 0.7847 0.7847 0.0082 1.04%
2025-05-13 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7847 0.7847 0.7916 0.7916 -0.0069 -0.87%
2025-05-12 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7916 0.7916 0.7774 0.7774 0.0142 1.83%
2025-05-09 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7774 0.7774 0.7830 0.7830 -0.0056 -0.72%
2025-05-08 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7778 0.7778 0.0052 0.67%
2025-05-07 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7778 0.7778 0.7811 0.7811 -0.0033 -0.42%
2025-05-06 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7811 0.7811 0.7484 0.7484 0.0327 4.37%
2025-04-30 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7484 0.7484 0.7429 0.7429 0.0055 0.74%
2025-04-29 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7429 0.7429 0.7419 0.7419 0.0010 0.13%
2025-04-28 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7419 0.7419 0.7426 0.7426 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7426 0.7426 0.7404 0.7404 0.0022 0.30%
2025-04-24 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7404 0.7404 0.7499 0.7499 -0.0095 -1.27%
2025-04-23 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7499 0.7499 0.7358 0.7358 0.0141 1.92%
2025-04-22 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7358 0.7358 0.7432 0.7432 -0.0074 -1.00%
2025-04-21 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7432 0.7432 0.7320 0.7320 0.0112 1.53%
2025-04-18 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7320 0.7320 0.7378 0.7378 -0.0058 -0.79%
2025-04-17 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7378 0.7378 0.7424 0.7424 -0.0046 -0.62%
2025-04-16 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7424 0.7424 0.7476 0.7476 -0.0052 -0.70%
2025-04-15 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7476 0.7476 0.7546 0.7546 -0.0070 -0.93%
2025-04-14 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7546 0.7546 0.7512 0.7512 0.0034 0.45%
2025-04-11 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7512 0.7512 0.7511 0.7511 0.0001 0.01%
2025-04-10 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7511 0.7511 0.7445 0.7445 0.0066 0.89%
2025-04-09 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7445 0.7445 0.7311 0.7311 0.0134 1.83%
2025-04-08 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7311 0.7311 0.7269 0.7269 0.0042 0.58%
2025-04-07 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7269 0.7269 0.7831 0.7831 -0.0562 -7.18%
2025-04-03 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7831 0.7831 0.7879 0.7879 -0.0048 -0.61%
2025-04-02 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7879 0.7879 0.7860 0.7860 0.0019 0.24%
2025-04-01 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7860 0.7860 0.7818 0.7818 0.0042 0.54%
2025-03-31 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7818 0.7818 0.8020 0.8020 -0.0202 -2.52%
2025-03-28 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8020 0.8020 0.8065 0.8065 -0.0045 -0.56%
2025-03-27 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8065 0.8065 0.8178 0.8178 -0.0113 -1.38%
2025-03-26 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8025 0.8025 0.0153 1.91%
2025-03-25 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8025 0.8025 0.8038 0.8038 -0.0013 -0.16%
2025-03-24 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8038 0.8038 0.8006 0.8006 0.0032 0.40%
2025-03-21 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.8194 0.8194 -0.0188 -2.29%
2025-03-20 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.8252 0.8252 -0.0058 -0.70%
2025-03-19 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8252 0.8252 0.8275 0.8275 -0.0023 -0.28%
2025-03-18 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8275 0.8275 0.8183 0.8183 0.0092 1.12%
2025-03-17 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8183 0.8183 0.8189 0.8189 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8126 0.8126 0.0063 0.78%
2025-03-13 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8126 0.8126 0.8229 0.8229 -0.0103 -1.25%
2025-03-12 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8229 0.8229 0.8282 0.8282 -0.0053 -0.64%
2025-03-11 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8282 0.8282 0.8131 0.8131 0.0151 1.86%
2025-03-10 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8131 0.8131 0.8081 0.8081 0.0050 0.62%
2025-03-07 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8081 0.8081 0.8021 0.8021 0.0060 0.75%
2025-03-06 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.7928 0.7928 0.0093 1.17%
2025-03-05 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7928 0.7928 0.7969 0.7969 -0.0041 -0.51%
2025-03-04 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7969 0.7969 0.7923 0.7923 0.0046 0.58%
2025-03-03 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7923 0.7923 0.7780 0.7780 0.0143 1.84%
2025-02-28 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7961 0.7961 -0.0181 -2.27%
2025-02-27 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7961 0.7961 0.8029 0.8029 -0.0068 -0.85%
2025-02-26 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8029 0.8029 0.7932 0.7932 0.0097 1.22%
2025-02-25 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7932 0.7932 0.7999 0.7999 -0.0067 -0.84%
2025-02-24 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7999 0.7999 0.7978 0.7978 0.0021 0.26%
2025-02-21 011036 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.7951 0.7951 0.0027 0.34%