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招商安和債券C - 基金主頁(代碼:018680)

今天最新凈值 1.0676 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0686 0.0002 0.0218%
  • 累計(jì)凈值：1.0676
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7056億
  • 最近資產(chǎn)：50.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% 0.04% 0.46% 0.73% 2.59% - - 6.76%
同類排名 985/1261 623/1328 964/1322 366/1281 730/1143 -
招商安和債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601006 大秦鐵路 0.0000 0.23% 0.45%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.21% -0.13%
601009 南京銀行 0.0000 0.16% 0.93%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.16% -0.24%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.16% 0.54%
600282 南鋼股份 0.0000 0.15% 1.17%
601169 北京銀行 0.0000 0.15% 1.12%
601398 工商銀行 0.0000 0.15% -0.28%
600015 華夏銀行 0.0000 0.14% 0.53%
600016 民生銀行 0.0000 0.13% 0.72%
招商安和債券C(018680)基金檔案
基金代碼 018680 基金簡稱 招商安和債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-21~2023-09-08 成立日期 2023-09-12 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 鄧童 尹曉紅 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 50.11億 最近份額 47.7056億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%