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泓德裕泰債券A基金盤中實時估值(002138)

今天最新凈值 1.4649 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5569
  • 成立日期：2015-12-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5371億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 趙端端
泓德裕泰債券A基金002138重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600518 康美藥業(yè) 829.7800 1.09% -0.51% -0.0056%
000938 紫光股份 88.0000 0.94% -1.70% -0.0160%
002049 紫光國微 6.5000 0.68% -2.31% -0.0157%
600157 永泰能源 588.8600 0.50% -0.74% -0.0037%
000526 學大教育 0.3000 0.00% -2.62% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.21% -0.041% 0.00%
泓德裕泰債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% -0.01%
2025-05-22 -0.01% -0.01%
2025-05-21 0.01% -0.01%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 -0.02% 0.01%
2025-05-15 0.01% -0.02%
2025-05-14 0.00% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德裕泰債券A基金002138實時估值圖
泓德裕泰債券A基金002138實時估值圖
泓德裕泰債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%