中加心悅混合A基金凈值查詢(005371)
今天最新凈值
1.0092
0.0007 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0098
0.0001 0.0085%
- 累計(jì)凈值：1.0122
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.6316億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王梁 李瑾懿 袁素 李子家 于成琨
近一季,中加心悅混合A(005371)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0097 |
1.0127 |
1.0092 |
1.0122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0092 |
1.0122 |
1.0085 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0085 |
1.0115 |
1.0084 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0084 |
1.0114 |
1.0085 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0085 |
1.0115 |
1.0092 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0092 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0089 |
1.0119 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005371 |
中加心悅混合A |
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1.0114 |
1.0085 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0085 |
1.0115 |
1.0084 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0084 |
1.0114 |
1.0076 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0076 |
1.0106 |
1.0074 |
1.0104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0074 |
1.0104 |
1.0061 |
1.0091 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0061 |
1.0091 |
1.0060 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0060 |
1.0090 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0054 |
1.0084 |
1.0053 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0053 |
1.0083 |
1.0053 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0053 |
1.0083 |
1.0057 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0057 |
1.0087 |
1.0058 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0058 |
1.0088 |
1.0057 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0057 |
1.0087 |
1.0053 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0053 |
1.0083 |
1.0051 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0051 |
1.0081 |
1.0053 |
1.0083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0053 |
1.0083 |
1.0052 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0052 |
1.0082 |
1.0053 |
1.0083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0053 |
1.0083 |
1.0049 |
1.0079 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0049 |
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1.0048 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0048 |
1.0078 |
1.0041 |
1.0071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0041 |
1.0071 |
1.0033 |
1.0063 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0033 |
1.0063 |
1.0034 |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0034 |
1.0064 |
1.0054 |
1.0084 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-03 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0054 |
1.0084 |
1.0042 |
1.0072 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0042 |
1.0072 |
1.0034 |
1.0064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0034 |
1.0064 |
1.0032 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0032 |
1.0062 |
1.0032 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0032 |
1.0062 |
1.0034 |
1.0064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0034 |
1.0064 |
1.0028 |
1.0058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0028 |
1.0058 |
1.0023 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0023 |
1.0053 |
1.0020 |
1.0050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0020 |
1.0050 |
1.0011 |
1.0041 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0011 |
1.0041 |
1.0016 |
1.0046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0016 |
1.0046 |
1.0004 |
1.0034 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0004 |
1.0034 |
1.0001 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0001 |
1.0031 |
0.9995 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
005371 |
中加心悅混合A |
0.9995 |
1.0025 |
1.0008 |
1.0038 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0008 |
1.0038 |
0.9996 |
1.0026 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
005371 |
中加心悅混合A |
0.9996 |
1.0026 |
0.9996 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
005371 |
中加心悅混合A |
0.9996 |
1.0026 |
0.9987 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
005371 |
中加心悅混合A |
0.9987 |
1.0017 |
1.0006 |
1.0036 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0006 |
1.0036 |
1.0013 |
1.0043 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0013 |
1.0043 |
1.0037 |
1.0067 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0037 |
1.0067 |
1.0033 |
1.0063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0033 |
1.0063 |
1.0026 |
1.0056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0026 |
1.0056 |
1.0028 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0028 |
1.0058 |
1.0023 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0023 |
1.0053 |
1.0036 |
1.0066 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0036 |
1.0066 |
1.0045 |
1.0075 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0045 |
1.0075 |
1.0036 |
1.0066 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0036 |
1.0066 |
1.0040 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
005371 |
中加心悅混合A |
1.0040 |
1.0070 |
1.0058 |
1.0088 |
-0.0018 |
-0.18% |
