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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(深F60聯(lián)接)基金盤中實(shí)時(shí)估值(530015)

今天最新凈值 2.4175 -0.0096 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.4175
  • 成立日期：2011-09-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：9.282億份
  • 最近份額：1.5998億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A基金530015重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.14% -0.59% -0.0008%
000651 格力電器 0.0000 0.12% -1.10% -0.0013%
000001 平安銀行 0.0000 0.08% -0.78% -0.0006%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.08% -1.29% -0.0010%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.08% -1.25% -0.0010%
000100 TCL科技 0.0000 0.05% -1.38% -0.0007%
000858 五 糧 液 0.0000 0.05% -0.73% -0.0004%
002594 比亞迪 0.0000 0.05% 1.55% 0.0008%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.04% -0.39% -0.0002%
002475 立訊精密 0.0000 0.04% -1.48% -0.0006%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.73% -0.0058% 1.82%
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.69% -0.01%
2025-05-22 -0.40% 0.00%
2025-05-21 0.38% 0.01%
2025-05-20 0.77% 0.02%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.35% 0.00%
2025-05-15 -0.94% -0.01%
2025-05-14 0.73% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A基金530015實(shí)時(shí)估值圖
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A基金530015實(shí)時(shí)估值圖
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A基金動(dòng)態(tài)