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中銀珍利混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002461)

今天最新凈值 1.2210 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5110
  • 成立日期：2016-03-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3460億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
中銀珍利混合A基金002461重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.73% 0.75% 0.0055%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.31% -0.15% -0.0005%
600012 皖通高速 0.0000 0.30% 1.06% 0.0032%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.25% 0.34% 0.0009%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.22% 1.28% 0.0028%
601298 青島港 0.0000 0.22% 1.11% 0.0024%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.21% 0.75% 0.0016%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.21% 0.00% 0.0000%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.19% -0.48% -0.0009%
000786 北新建材 0.0000 0.18% -1.72% -0.0031%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.82% 0.0119% 3.62%
中銀珍利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.16% 0.04%
2025-05-20 0.08% 0.01%
2025-05-19 0.00% 0.03%
2025-05-16 -0.08% -0.02%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 0.08% 0.01%
2025-05-13 0.16% 0.02%
2025-05-12 0.00% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀珍利混合A基金002461實(shí)時(shí)估值圖
中銀珍利混合A基金002461實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%