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廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢(021768)

今天最新凈值 0.7133 -0.0015 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7132 -0.0001 -0.0071%
  • 累計凈值：0.7133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6802億
  • 最近資產(chǎn)：8.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸志明
近一季廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F(021768)基金累計收益率-8.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7101 0.7101 0.7133 0.7133 -0.0032 -0.45%
2025-05-21 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7133 0.7133 0.7148 0.7148 -0.0015 -0.21%
2025-05-20 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7148 0.7148 0.7132 0.7132 0.0016 0.22%
2025-05-19 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7132 0.7132 0.7131 0.7131 0.0001 0.01%
2025-05-16 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7131 0.7131 0.7168 0.7168 -0.0037 -0.52%
2025-05-15 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7168 0.7168 0.7256 0.7256 -0.0088 -1.21%
2025-05-14 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7256 0.7256 0.7228 0.7228 0.0028 0.39%
2025-05-13 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7228 0.7228 0.7239 0.7239 -0.0011 -0.15%
2025-05-12 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7239 0.7239 0.7206 0.7206 0.0033 0.46%
2025-05-09 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7206 0.7206 0.7342 0.7342 -0.0136 -1.85%
2025-05-08 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7342 0.7342 0.7367 0.7367 -0.0025 -0.34%
2025-05-07 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7367 0.7367 0.7342 0.7342 0.0025 0.34%
2025-05-06 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7342 0.7342 0.7247 0.7247 0.0095 1.31%
2025-04-30 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7247 0.7247 0.7189 0.7189 0.0058 0.81%
2025-04-29 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7189 0.7189 0.7182 0.7182 0.0007 0.10%
2025-04-28 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7182 0.7182 0.7194 0.7194 -0.0012 -0.17%
2025-04-25 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7194 0.7194 0.7186 0.7186 0.0008 0.11%
2025-04-24 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7186 0.7186 0.7249 0.7249 -0.0063 -0.87%
2025-04-23 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7249 0.7249 0.7276 0.7276 -0.0027 -0.37%
2025-04-22 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7276 0.7276 0.7298 0.7298 -0.0022 -0.30%
2025-04-21 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7298 0.7298 0.7225 0.7225 0.0073 1.01%
2025-04-18 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7225 0.7225 0.7280 0.7280 -0.0055 -0.76%
2025-04-17 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7280 0.7280 0.7265 0.7265 0.0015 0.21%
2025-04-16 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7265 0.7265 0.7209 0.7209 0.0056 0.78%
2025-04-15 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7209 0.7209 0.7263 0.7263 -0.0054 -0.74%
2025-04-14 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7263 0.7263 0.7246 0.7246 0.0017 0.23%
2025-04-11 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7246 0.7246 0.7108 0.7108 0.0138 1.94%
2025-04-10 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7108 0.7108 0.7036 0.7036 0.0072 1.02%
2025-04-09 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7036 0.7036 0.6758 0.6758 0.0278 4.11%
2025-04-08 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.6758 0.6758 0.6648 0.6648 0.0110 1.65%
2025-04-07 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.6648 0.6648 0.7283 0.7283 -0.0635 -8.72%
2025-04-03 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7283 0.7283 0.7315 0.7315 -0.0032 -0.44%
2025-04-02 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7315 0.7315 0.7326 0.7326 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7326 0.7326 0.7315 0.7315 0.0011 0.15%
2025-03-31 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7315 0.7315 0.7361 0.7361 -0.0046 -0.62%
2025-03-28 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7361 0.7361 0.7436 0.7436 -0.0075 -1.01%
2025-03-27 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7436 0.7436 0.7357 0.7357 0.0079 1.07%
2025-03-26 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7357 0.7357 0.7375 0.7375 -0.0018 -0.24%
2025-03-25 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7375 0.7375 0.7472 0.7472 -0.0097 -1.30%
2025-03-24 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7472 0.7472 0.7451 0.7451 0.0021 0.28%
2025-03-21 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7451 0.7451 0.7598 0.7598 -0.0147 -1.93%
2025-03-20 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7598 0.7598 0.7681 0.7681 -0.0083 -1.08%
2025-03-19 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7681 0.7681 0.7767 0.7767 -0.0086 -1.11%
2025-03-18 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7767 0.7767 0.7724 0.7724 0.0043 0.56%
2025-03-17 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7724 0.7724 0.7757 0.7757 -0.0033 -0.43%
2025-03-14 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7757 0.7757 0.7634 0.7634 0.0123 1.61%
2025-03-13 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7634 0.7634 0.7790 0.7790 -0.0156 -2.00%
2025-03-12 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7790 0.7790 0.7846 0.7846 -0.0056 -0.71%
2025-03-11 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7846 0.7846 0.7875 0.7875 -0.0029 -0.37%
2025-03-10 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7875 0.7875 0.7885 0.7885 -0.0010 -0.13%
2025-03-07 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7885 0.7885 0.7981 0.7981 -0.0096 -1.20%
2025-03-06 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7981 0.7981 0.7729 0.7729 0.0252 3.26%
2025-03-05 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7729 0.7729 0.7707 0.7707 0.0022 0.29%
2025-03-04 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7707 0.7707 0.7580 0.7580 0.0127 1.68%
2025-03-03 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7580 0.7580 0.7691 0.7691 -0.0111 -1.44%
2025-02-28 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7691 0.7691 0.8017 0.8017 -0.0326 -4.07%
2025-02-27 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2025-02-26 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.8020 0.8020 0.7860 0.7860 0.0160 2.04%
2025-02-25 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7860 0.7860 0.7841 0.7841 0.0019 0.24%
2025-02-24 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7841 0.7841 0.7804 0.7804 0.0037 0.47%