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嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019593)

今天最新凈值 1.0685 0.0056 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0722 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：1.0685
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8712億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C(019593)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0722 1.0722 1.0685 1.0685 0.0037 0.35%
2025-05-20 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0685 1.0685 1.0629 1.0629 0.0056 0.53%
2025-05-19 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0577 1.0577 0.0052 0.49%
2025-05-16 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0577 1.0577 1.0642 1.0642 -0.0065 -0.61%
2025-05-15 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0642 1.0642 1.0648 1.0648 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0648 1.0648 1.0569 1.0569 0.0079 0.75%
2025-05-13 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0569 1.0569 1.0540 1.0540 0.0029 0.28%
2025-05-12 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0505 1.0505 0.0035 0.33%
2025-05-09 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2025-05-08 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0492 1.0492 1.0476 1.0476 0.0016 0.15%
2025-05-07 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0429 1.0429 0.0047 0.45%
2025-05-06 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0352 1.0352 0.0077 0.74%
2025-04-30 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0408 1.0408 -0.0056 -0.54%
2025-04-29 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0408 1.0408 1.0520 1.0520 -0.0112 -1.06%
2025-04-28 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0520 1.0520 1.0496 1.0496 0.0024 0.23%
2025-04-25 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0496 1.0496 1.0463 1.0463 0.0033 0.32%
2025-04-24 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0463 1.0463 1.0430 1.0430 0.0033 0.32%
2025-04-23 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0430 1.0430 1.0432 1.0432 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0450 1.0450 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-18 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0448 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0451 1.0451 1.0465 1.0465 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0465 1.0465 1.0428 1.0428 0.0037 0.35%
2025-04-15 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-04-14 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0347 1.0347 0.0077 0.74%
2025-04-11 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0347 1.0347 1.0420 1.0420 -0.0073 -0.70%
2025-04-10 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0411 1.0411 0.0009 0.09%
2025-04-09 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0321 1.0321 0.0090 0.87%
2025-04-08 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0321 1.0321 1.0040 1.0040 0.0281 2.80%
2025-04-07 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0628 1.0628 -0.0588 -5.53%
2025-04-03 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0581 1.0581 0.0047 0.44%
2025-04-02 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0581 1.0581 1.0656 1.0656 -0.0075 -0.70%
2025-04-01 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0531 1.0531 0.0125 1.19%
2025-03-31 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0531 1.0531 1.0574 1.0574 -0.0043 -0.41%
2025-03-28 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0574 1.0574 1.0623 1.0623 -0.0049 -0.46%
2025-03-27 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0698 1.0698 -0.0075 -0.70%
2025-03-26 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0698 1.0698 1.0768 1.0768 -0.0070 -0.65%
2025-03-25 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0656 1.0656 0.0112 1.05%
2025-03-24 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0593 1.0593 0.0063 0.59%
2025-03-21 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0593 1.0593 1.0625 1.0625 -0.0032 -0.30%
2025-03-20 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0625 1.0625 1.0611 1.0611 0.0014 0.13%
2025-03-19 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0567 1.0567 0.0044 0.42%
2025-03-18 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0567 1.0567 1.0587 1.0587 -0.0020 -0.19%
2025-03-17 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0606 1.0606 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0548 1.0548 0.0058 0.55%
2025-03-13 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0476 1.0476 0.0072 0.69%
2025-03-12 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2025-03-11 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0467 1.0467 1.0427 1.0427 0.0040 0.38%
2025-03-10 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0427 1.0427 1.0468 1.0468 -0.0041 -0.39%
2025-03-07 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10%
2025-03-05 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0463 1.0463 1.0416 1.0416 0.0047 0.45%
2025-03-04 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0416 1.0416 1.0454 1.0454 -0.0038 -0.36%
2025-03-03 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0454 1.0454 1.0414 1.0414 0.0040 0.38%
2025-02-28 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0472 1.0472 -0.0058 -0.55%
2025-02-27 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0472 1.0472 1.0507 1.0507 -0.0035 -0.33%
2025-02-26 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0452 1.0452 0.0055 0.53%
2025-02-25 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0452 1.0452 1.0573 1.0573 -0.0121 -1.14%
2025-02-24 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.0573 1.0573 1.0591 1.0591 -0.0018 -0.17%